Insun Environmental New Technology Co., Ltd. (060150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.57 | 1.25 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.50 | 1.18 | 1.13 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.76 | 0.56 | 0.54 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.84B | -28.17B | -52.16B | -77.00B | -61.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.90 | 3.56 | 4.01 | 11.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,765.25 | 2,770.45 | 2,965.33 | 3,480.12 | 3,150.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 20.73 | 15.34 | 4.51 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 21.33% | 22.73% | 22.59% | 24.34% |
| שיעור EBIT | 5.34% | -5.29% | -5.81% | 2.04% | 13.41% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 1.42% | 2.24% | 9.54% | 19.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 9.74% | 11.10% | 11.68% | 13.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.90% | -7.79% | -8.93% | -0.87% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.93% | -5.84% | -9.03% | 0.77% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.93% | -5.84% | -9.03% | 0.77% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.74% | 74.96% | 101.14% | -89.16% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.70% | -79.96% | -80.43% | -7.44% | 87.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.77% | -2.35% | -3.80% | 0.31% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.16% | -3.54% | -5.84% | 0.50% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.76% | 5.81% | 5.83% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 3.10% | 4.91% | -4.42% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.81% | -2.46% | -3.90% | 0.34% | 4.37% |
| תשואת רווחים | -2.94% | -4.01% | -6.83% | 0.52% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 5.21 | 5.54 | 5.54 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 21.04 | 18.34 | 20.40 | 16.46 | 21.67 |
| מחזור מלאי | 25.38 | 27.96 | 21.97 | 18.61 | 15.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.59 | 5.31 | 8.94 | 10.16 | 7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.49 | 63.18 | 64.59 | 63.37 | 67.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.46 | 70.02 | 65.87 | 65.93 | 60.89 |
| ימי מלאי | 14.38 | 13.05 | 16.61 | 19.61 | 23.39 |
| ימי אשראי מספקים | 17.35 | 19.90 | 17.89 | 22.17 | 16.85 |
| מחזור תפעולי | 86.84 | 83.07 | 82.49 | 85.54 | 84.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 351.83 | 632.32 | 707.71 | 654.79 | 743.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -50.91 | 516.74 | 624.90 | 350.28 | -561.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 402.75 | 115.58 | 82.81 | 304.52 | 1,305.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.82 | 0.88 | 0.53 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 5.47 | 8.55 | 2.15 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 5.47 | 8.55 | 2.15 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.82% | 8.33% | 10.08% | 4.82% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.66 | -24.92 | -14.64 | 191.05 | 17.23 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.45 | 1.32 | 1.48 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.58 | 12.00 | 9.92 | 20.73 | -14.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 9.81 | 8.76 | 11.09 | 11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.60 | 0.01 | -2.07 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 123.48 | 74.26 | 20.03 | 9.31 |
| שווי חברה | 187.92B | 327.17B | 347.84B | 422.02B | 439.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 123.48 | 74.26 | 20.03 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.75 | 1.67 | 1.91 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -84.06 | 14.42 | 12.50 | 26.74 | -17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 11.78 | 11.04 | 14.31 | 12.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,644.54 | 6,574.67 | 6,973.91 | 6,618.71 | 6,404.22 |
| הון עצמי למניה | 7,103.61 | 7,036.10 | 7,247.20 | 7,627.35 | 7,493.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | -0.01 | 1.89 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,240.57 | 4,262.33 | 4,691.35 | 4,904.86 | 5,208.95 |
| רווח נקי למניה | -81.98 | -248.81 | -423.56 | 38.00 | 480.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.75 | 1.01 | -0.89 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.54 | 1.47 | 1.54 | -0.43 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.04 | -2.54 | -1.69 | -15.36 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW