Insun Environmental New Technology Co., Ltd. (060150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.76B | 31.51B | 29.50B | 33.92B | 39.05B |
| רווח נקי | -10.93B | -18.64B | -1.92B | 28.97B | 40.34B |
| פחת והפחתות | 12.55B | 16.81B | 16.56B | 15.36B | 17.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 16.15B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 89.93M | 390.79M | 301.92M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -503.07M | -3.89B | -7.59B | -5.41B | -10.85B |
| יתרת לקוחות | 4.27B | 440.06M | -1.28B | -3.06B | 3.32B |
| מלאי | 689.57M | 1.95B | 911.23M | 666.18M | -1.53B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.46B | -6.28B | -7.23B | -3.02B | -12.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.65B | 37.14B | 5.91B | -5.30B | -8.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.49B | -6.34B | -61.51B | -66.11B | -20.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.02B | -3.62B | -13.72B | -59.54B | -26.08B |
| רכישות, נטו | -608.09M | -606.07M | -45.76B | -3.54B | 2.06B |
| רכישת השקעות | -10.26B | -21.47B | -11.74B | -14.23B | -18.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.29B | 18.78B | 7.45B | 10.68B | 22.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.15M | 572.24M | 2.26B | 521.21M | 288.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.91B | -26.87B | 8.95B | 26.65B | -6.95B |
| פירעון חוב | -7.91B | -24.76B | 9.49B | 46.26B | -6.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.47B | -1.54B | 0 | -19.92B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -526.52M | -579.12M | -534.03M | 312.55M | -435.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.03B | 53.67B | 55.38B | 78.43B | 83.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.36B | -1.71B | -23.06B | -5.53B | 11.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.67B | 55.38B | 78.43B | 83.96B | 72.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.03B | 53.67B | 55.38B | 78.43B | 83.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.69B | 27.82B | 15.78B | -25.61B | 12.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.76B | 31.51B | 29.50B | 33.92B | 39.05B |
| הוצאות הוניות | -5.07B | -3.69B | -13.72B | -59.54B | -26.08B |
הנתונים מוצגים ב-KRW