MiCo Ltd. (059090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.07 | 0.98 | 1.37 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 1.16 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.63 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.05 | 0.35 | 0.22 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -674.45B | -594.53B | -263.61B | -96.59B | -52.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.79 | 9.74 | 5.13 | 4.38 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.83 | 0.61 | 0.65 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.52 | 19.66 | 13.73 | 10.99 | 5.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.31 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 3.60 | 4.94 | 1.85 | 6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 3.11 | 1.43 | 0.69 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40,644.65 | 36,486.54 | 17,162.03 | 11,078.55 | 7,598.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 4.61 | 1.97 | 2.16 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 32.15% | 47.61% | 41.88% | 47.24% |
| שיעור EBIT | 12.34% | 10.11% | 18.96% | 7.12% | -2.49% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 18.06% | 27.75% | 19.67% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 10.11% | 17.51% | 7.83% | 15.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 9.61% | 15.42% | 10.74% | -4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.61% | 3.02% | 3.35% | -7.14% | -13.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 7.67% | 12.97% | 7.32% | -7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.62% | 31.40% | 21.74% | -66.51% | 272.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.10% | 95.10% | 88.05% | 137.06% | -31.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 1.30% | 1.30% | -3.27% | -7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 25.60% | 17.86% | -35.91% | -38.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 7.33% | 12.08% | 5.32% | 11.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 4.16% | 7.03% | 2.72% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 1.34% | 1.35% | -3.31% | -7.68% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 8.27% | 5.09% | -5.79% | -23.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.15 | 2.58 | 3.70 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 9.51 | 6.85 | 25.21 | 19.63 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 5.95 | 3.42 | 4.00 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.01 | 0.90 | 1.07 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.15 | 38.00 | 12.54 | 3.59 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.05 | 138.99 | 194.82 | 175.32 | 108.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.66 | 116.04 | 141.36 | 98.64 | 52.23 |
| ימי מלאי | 61.49 | 61.33 | 106.71 | 91.16 | 74.71 |
| ימי אשראי מספקים | 37.09 | 38.39 | 53.25 | 14.48 | 18.60 |
| מחזור תפעולי | 179.15 | 177.37 | 248.07 | 189.80 | 126.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.94 | 793.98 | 3,833.41 | 1,322.27 | 2,538.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11,466.95 | -9,427.55 | -2,832.58 | -222.92 | 897.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 11,484.89 | 10,221.53 | 6,665.99 | 1,545.19 | 1,640.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -639.34 | -11.87 | -0.74 | -0.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.08 | 0.56 | 0.74 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 0.08 | 0.58 | 0.86 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.91% | -83.28% | -25.02% | -1.49% | 12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.21 | 12.09 | 19.64 | -17.26 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.36 | 0.66 | 1.23 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.72 | 3.09 | 3.51 | 6.20 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -1.20 | -4.00 | -67.02 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 771.10 | 14.26 | 2.95 | 11.30 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.19 | -0.12 | 0.34 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 3.09 | 3.51 | 6.20 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 6.63 | 4.34 | 8.43 | 10.91 |
| שווי חברה | 1.32T | 1.17T | 650.99B | 632.80B | 331.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.63 | 4.34 | 8.43 | 10.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.66 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.66 | -3.94 | -7.31 | -90.13 | 11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,337.22 | 46.79 | 5.40 | 15.19 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,680.17 | 20,054.96 | 15,398.43 | 11,319.74 | 11,485.36 |
| הון עצמי למניה | 5,077.35 | 3,658.08 | 3,227.07 | 2,409.95 | 4,475.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | -0.54 |
| הכנסות למניה | 34,419.95 | 31,020.98 | 17,200.38 | 12,117.57 | 13,091.56 |
| רווח נקי למניה | 211.23 | 936.57 | 576.49 | -865.37 | -1,743.02 |
| נטל מס | 0.10 | 0.31 | 0.22 | -0.67 | 2.73 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.95 | 0.81 | 1.51 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.85 | 1.57 | -20.45 | -3.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW