MiCo Ltd. (059090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.01B | 120.46B | 41.65B | 80.43B | 79.76B |
| רווח נקי | 29.50B | 76.51B | -2.04B | -20.27B | 21.81B |
| פחת והפחתות | 77.70B | 47.51B | 47.92B | 40.66B | 29.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.72B | 0 | 30.02B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.39B | 3.62B | 6.60B | 4.32B |
| שינוי בהון החוזר | -120.33B | -22.51B | -22.72B | -22.36B | -12.76B |
| יתרת לקוחות | -19.29B | -11.35B | 3.62B | -5.05B | 0 |
| מלאי | -38.35B | -10.99B | -12.30B | -13.73B | 1.84B |
| יתרת ספקים | 7.42B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -70.11B | -175.79M | -14.04B | -3.58B | -14.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.14B | 15.57B | 8.14B | 75.80B | 6.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.55B | -161.29B | -87.25B | -129.10B | -182.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.21B | -203.31B | -48.67B | -51.99B | -120.72B |
| רכישות, נטו | -157.91B | 42.25B | 2.25B | -25.03B | -53.85B |
| רכישת השקעות | -151.59B | -90.36B | -96.09B | -170.36B | -113.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.52B | 97.85B | 100.54B | 119.09B | 102.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.36B | -7.72B | -45.27B | -812.72M | 2.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 627.70B | 91.40B | 83.85B | -2.12B | 127.15B |
| פירעון חוב | 583.67B | 100.18B | 94.48B | 26.77B | 56.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 59.97B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.95B | -6.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.72B | -4.86B | -7.78B | -5.60B | -2.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.22B | -3.92B | -2.86B | -17.33B | 79.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.05B | 224.89B | 170.53B | 131.96B | 180.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 996.62M | 3.79B | 323.34M | 2.24B | 6.11B |
| שינוי נטו במזומנים | 83.15B | 54.36B | 38.57B | -48.56B | 30.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.89B | 170.53B | 131.96B | 180.52B | 150.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.05B | 224.89B | 170.53B | 131.96B | 180.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -296.93B | -89.01B | -7.02B | 28.44B | -40.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.01B | 120.46B | 41.65B | 80.43B | 79.76B |
| הוצאות הוניות | -321.94B | -209.47B | -48.67B | -51.99B | -120.72B |
הנתונים מוצגים ב-KRW