ktis Corporation (058860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.74 | 1.05 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.56 | 0.94 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | 0.50 | 0.44 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.09B | -78.64B | -132.81B | -132.21B | -97.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.45 | 0.76 | 0.71 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.12 | 2.26 | 2.19 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 8.79 | 7.63 | 9.63 | 14.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.41 | 4.98 | 2.66 | 3.55 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,129.60 | 3,254.12 | 5,429.56 | 4,913.55 | 3,397.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.48 | 1.77 | 2.01 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.01% | 26.29% | 87.10% | 28.89% | 86.03% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 4.20% | 3.48% | 3.94% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 8.25% | 10.66% | 9.99% | 8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 4.20% | 3.48% | 3.46% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 4.08% | 2.67% | 2.96% | 3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 6.18% | 1.96% | 2.35% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 3.25% | 1.96% | 2.35% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.97% | 151.34% | 73.62% | 79.20% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.79% | 97.13% | 76.75% | 85.64% | 101.63% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 7.21% | 2.52% | 3.11% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.39% | 15.25% | 5.70% | 6.82% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.94% | 6.24% | 6.05% | 6.19% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 4.74% | 4.04% | 4.49% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 7.29% | 2.55% | 3.15% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 43.36% | 38.49% | 14.84% | 14.71% | 20.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.57 | 9.47 | 8.74 | 8.48 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 922.12 | 460.22 | 79.24 | 232.46 | 43.71 |
| מחזור מלאי | 37.44 | 23.08 | 6.02 | 30.82 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 5.36 | 3.15 | 3.31 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.17 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 13.74 | 1,025.67 | -181.48 | 56.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.94 | 53.59 | 97.80 | 53.32 | 91.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.59 | 38.56 | 41.76 | 43.05 | 42.38 |
| ימי מלאי | 9.75 | 15.82 | 60.65 | 11.84 | 57.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0.40 | 0.79 | 4.61 | 1.57 | 8.35 |
| מחזור תפעולי | 52.34 | 54.38 | 102.41 | 54.89 | 99.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 491.02 | 1,054.68 | 2,001.14 | 1,652.35 | 419.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 444.79 | 991.39 | 1,656.02 | 1,113.31 | -247.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 46.23 | 63.29 | 345.11 | 539.04 | 666.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.83 | 0.67 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 6.25 | 4.30 | 2.51 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.62 | 16.66 | 5.80 | 3.07 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.71% | 36.52% | 63.45% | 36.03% | -10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.04 | 2.29 | 6.74 | 6.80 | 4.82 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 2.74 | 1.58 | 2.78 | -9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 2.57 | 1.30 | 1.87 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.46 | -0.73 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 3.42 | 3.01 | 3.61 | 3.38 |
| שווי חברה | 148.10B | 166.24B | 193.87B | 213.97B | 156.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.42 | 3.01 | 3.61 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.57 | 4.82 | 3.82 | 6.28 | -19.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 4.53 | 3.16 | 4.23 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,822.63 | 6,685.89 | 6,615.86 | 6,459.15 | 5,986.12 |
| הון עצמי למניה | 7,001.63 | 6,852.66 | 6,796.40 | 6,665.26 | 6,204.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17,383.99 | 16,917.42 | 19,722.38 | 19,365.11 | 16,875.06 |
| רווח נקי למניה | 1,060.12 | 1,044.95 | 387.38 | 454.66 | 501.31 |
| נטל מס | 1.50 | 1.51 | 0.74 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.75 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.92 | 5.17 | 3.63 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW