ktis Corporation (058860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.70B | 61.27B | 50.59B | 13.31B | 49.01B |
| רווח נקי | 19.13B | 11.86B | 13.92B | 19.86B | 32.75B |
| פחת והפחתות | 23.87B | 43.38B | 35.89B | 25.57B | 21.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.56B | -11.13B | -14.39B | -33.56B | -3.33B |
| יתרת לקוחות | 1.39B | 803.54M | -7.30B | -9.70B | -1.71B |
| מלאי | -5.90B | 1.25B | -395.80M | -3.06B | 2.50B |
| יתרת ספקים | -6.06M | -830.67M | 101.17M | -1.44B | 3.12B |
| הון חוזר אחר | -26.06B | -12.35B | -6.79B | -19.37B | -7.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.27B | 17.17B | 15.17B | 1.44B | -2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.85B | -9.43B | -17.04B | 10.31B | -27.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71B | -10.13B | -16.51B | -21.16B | -94.96B |
| רכישות, נטו | 46.00B | 0 | 0 | 187.06M | -5.00B |
| רכישת השקעות | -86.31B | -8.03B | -9.75B | -46.28B | -30.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.86B | 8.03B | 9.45B | 77.06B | 30.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -692.19M | 706.02M | -239.30M | 495.47M | 72.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.74B | -32.76B | -33.17B | -29.20B | -23.13B |
| פירעון חוב | 0 | -29.04B | -29.50B | -20.96B | -18.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -131.98M | 0 | 0 | -4.99B | -1.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.67B | -3.67B | -3.67B | -3.25B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.93B | -46.64M | -29.50B | -21.26B | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.53B | 44.41B | 25.33B | 24.94B | 30.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.21K | 90.30K | 23.50K | 65.44K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.88B | 19.09B | 383.95M | -5.58B | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.41B | 25.33B | 24.94B | 30.52B | 31.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.53B | 44.41B | 25.33B | 24.94B | 30.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.50B | 50.71B | 34.09B | -7.85B | -45.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.70B | 61.27B | 50.59B | 13.31B | 49.01B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -10.57B | -16.51B | -21.16B | -94.96B |
הנתונים מוצגים ב-KRW