KTCS Corp. (058850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.57 | 1.56 | 1.62 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.02B | 76.00B | 63.99B | 69.66B | 66.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.22 | 2.26 | 2.28 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -82.16 | 21.12 | 12.88 | 1.16 | 25.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.23 | 13.28 | 3.08 | 11.80 | 16.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.74 | 123.45 | 1,440.65 | 1,885.23 | 1,412.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | -1.82 | -1.71 | -0.34 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.04% | 12.83% | 12.24% | 99.96% | 13.29% |
| שיעור EBIT | -19.15% | 2.93% | 0.95% | 2.05% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | -16.72% | 5.30% | 2.75% | 4.00% | 4.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 2.93% | 0.62% | 1.83% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 3.06% | 0.75% | 1.93% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 2.24% | 0.47% | 1.41% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 2.42% | 0.61% | 1.53% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 73.34% | 62.46% | 73.32% | 71.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.40% | 104.39% | 121.05% | 105.71% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 4.96% | 1.21% | 3.37% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.17% | 11.00% | 2.74% | 7.68% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 11.47% | 2.84% | 7.64% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 9.08% | 2.13% | 5.38% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 5.06% | 1.24% | 3.44% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 27.71% | 19.22% | 5.18% | 10.25% | 20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 6.70 | 7.37 | 7.60 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 32.69 | 16.58 | 21.48 | 0.01 | 15.63 |
| מחזור מלאי | 43.51 | 42.63 | 80.07 | 0.02 | 40.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.26 | 15.00 | 16.22 | 13.84 | 14.68 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.21 | 2.58 | 2.38 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 9.34 | 10.05 | 9.22 | 9.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.86 | 41.03 | 37.11 | -15,979.11 | 41.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.64 | 54.48 | 49.55 | 48.02 | 55.72 |
| ימי מלאי | 8.39 | 8.56 | 4.56 | 21,089.65 | 9.06 |
| ימי אשראי מספקים | 11.17 | 22.01 | 17.00 | 37,116.78 | 23.35 |
| מחזור תפעולי | 57.03 | 63.04 | 54.11 | 21,137.67 | 64.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 775.06 | 1,252.19 | 1,174.29 | 1,453.02 | 502.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 632.07 | 1,112.12 | 1,025.74 | 1,354.36 | 256.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.99 | 140.07 | 148.55 | 98.66 | 245.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 5.47 | 4.72 | 6.65 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.42 | 8.94 | 7.91 | 14.73 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 18.00 | 0.85 | 0.79 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.21% | 39.02% | 38.27% | 35.97% | 11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.16 | 4.63 | 19.24 | 9.75 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.57 | 0.53 | 0.75 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 2.56 | 2.61 | 2.78 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.28 | 2.28 | 2.59 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.01 | -0.30 | -0.86 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.57 | 0.53 | 0.75 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | 0.38 | 1.59 | 3.11 | 1.77 |
| שווי חברה | -17.74B | 21.14B | 48.96B | 128.73B | 76.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | 0.38 | 1.59 | 3.11 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.65 | 0.45 | 1.26 | 2.50 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.40 | 1.10 | 2.33 | 3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,237.89 | 5,058.35 | 5,110.40 | 5,039.28 | 4,666.62 |
| הון עצמי למניה | 5,131.54 | 4,981.83 | 5,064.86 | 5,026.73 | 4,674.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23,837.96 | 24,428.18 | 29,556.43 | 27,280.37 | 26,240.49 |
| רווח נקי למניה | 552.77 | 547.84 | 138.94 | 386.00 | 435.52 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.17 | 1.04 | 0.79 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.29 | 6.54 | 3.76 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW