KTCS Corp. (058850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45B | 44.55B | 55.15B | 19.71B | 6.94B |
| רווח נקי | 23.38B | 6.81B | 14.65B | 18.10B | 19.03B |
| פחת והפחתות | 24.69B | 20.09B | 20.14B | 17.83B | 18.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 731.34M | -8.46B | 9.89B | -30.67B | -40.75B |
| יתרת לקוחות | -644.04M | -13.31B | 18.59B | -2.24B | -19.51B |
| מלאי | -9.13B | 12.23B | -2.27B | -9.05B | 4.75B |
| יתרת ספקים | 9.04B | 2.79B | -14.07B | -6.82B | -712.33M |
| הון חוזר אחר | 1.47B | -9.90B | 7.65B | -12.57B | -25.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65B | 26.10B | 10.47B | 14.44B | 10.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.24B | 1.66B | -5.90B | 13.12B | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73B | -4.29B | -3.74B | -9.63B | -4.45B |
| רכישות, נטו | 14.13M | 0 | 0 | 1.68B | -9.00B |
| רכישת השקעות | -30.63B | -8.00B | -20.23B | -22.44B | -41.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.02B | 15.08B | 18.04B | 43.18B | 53.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -919.50M | -1.13B | 29.53M | 327.91M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.84B | -25.21B | -26.95B | -35.74B | -16.62B |
| פירעון חוב | 0 | -21.42B | 0 | -22.22B | -17.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.00B | -834.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.79B | -3.79B | -4.55B | -4.01B | -3.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.04B | -21.42B | -22.40B | -4.50B | 4.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.48B | 105.11B | 84.11B | 61.81B | 63.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 839.90M | -839.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63B | 21.00B | 22.30B | -2.07B | -11.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.11B | 84.11B | 61.81B | 63.88B | 75.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.48B | 105.11B | 84.11B | 61.81B | 63.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.47B | 38.92B | 51.40B | 10.08B | 2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45B | 44.55B | 55.15B | 19.71B | 6.94B |
| הוצאות הוניות | -5.98B | -5.64B | -3.74B | -9.63B | -4.45B |
הנתונים מוצגים ב-KRW