Development Advance Solution Co., Ltd (058730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.10 | 1.39 | 1.48 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.98 | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.41 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.77B | -6.26B | 21.54B | 35.92B | 19.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.41 | 2.24 | 2.13 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.05 | 0.09 | -0.29 | 4.08 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 1.86 | 2.25 | 1.38 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,991.26 | 6,722.35 | 6,983.50 | 6,357.71 | 7,432.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.26 | 7.69 | 6.62 | 2.07 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.38% | 11.01% | 11.16% | 14.13% | 11.01% |
| שיעור EBIT | -3.67% | 0.18% | 1.07% | 6.38% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | -1.57% | 2.59% | 3.28% | 8.32% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.50% | 0.18% | -0.56% | 6.93% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.43% | -1.77% | -0.87% | 4.71% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.57% | -1.76% | -1.04% | 3.75% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.18% | -2.55% | -1.18% | 3.80% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.12% | 99.64% | 119.43% | 79.60% | 44.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.97% | -996.75% | 155.40% | 67.95% | 43.42% |
| תשואה על הנכסים | -3.12% | -1.45% | -1.00% | 4.43% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.77% | -3.51% | -2.25% | 9.45% | 1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.06% | 0.30% | -0.96% | 14.26% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | 0.19% | -0.64% | 7.91% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | -1.48% | -1.02% | 4.51% | 0.66% |
| תשואת רווחים | -21.63% | -8.24% | -6.27% | 18.28% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.26 | 3.04 | 3.43 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 14.73 | 20.56 | 23.84 | 19.09 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 11.27 | 11.86 | 10.40 | 10.59 | 8.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 3.70 | 4.27 | 4.94 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.82 | 0.96 | 1.18 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.31 | 7.47 | 5.13 | 5.00 | 6.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.03 | 125.06 | 139.96 | 121.91 | 129.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.44 | 112.03 | 120.18 | 106.56 | 114.85 |
| ימי מלאי | 32.38 | 30.78 | 35.09 | 34.46 | 44.94 |
| ימי אשראי מספקים | 24.78 | 17.75 | 15.31 | 19.12 | 30.76 |
| מחזור תפעולי | 138.81 | 142.81 | 155.27 | 141.03 | 159.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,171.74 | 2,181.90 | 875.47 | 967.02 | 943.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 808.45 | 1,859.42 | 739.56 | 791.67 | 627.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 363.29 | 322.48 | 135.91 | 175.35 | 315.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 6.77 | 3.66 | 5.20 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 6.77 | 6.44 | 5.51 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.17% | 55.59% | 25.90% | 18.94% | 14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.58 | -12.26 | -15.93 | 5.47 | 34.52 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.52 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 1.80 | 3.86 | 5.28 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.53 | 3.26 | 4.32 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.23 | 0.13 | 0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.52 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -29.76 | 15.95 | 11.69 | 4.54 | 7.86 |
| שווי חברה | 137.00B | 112.75B | 119.72B | 142.65B | 146.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.76 | 15.95 | 11.69 | 4.54 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 3.47 | 8.90 | 9.71 | 13.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 2.96 | 7.52 | 7.95 | 9.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,025.75 | 7,638.52 | 7,895.32 | 8,017.49 | 7,972.06 |
| הון עצמי למניה | 7,219.82 | 7,860.01 | 7,969.18 | 8,082.93 | 8,089.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.44 | -0.35 | 0.19 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 16,243.64 | 15,646.78 | 17,161.40 | 20,371.34 | 21,979.81 |
| רווח נקי למניה | -579.81 | -275.77 | -179.12 | 764.00 | 129.79 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 1.19 | 0.80 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.93 | -9.97 | -0.82 | 0.74 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.97 | -7.91 | -4.43 | 1.27 | 7.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW