דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Development Advance Solution Co., Ltd (058730) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.10B15.92B17.95B16.24B-13.03B
רווח נקי-4.82B-3.59B14.18B2.23B-599.61M
פחת והפחתות6.59B6.85B7.31B7.60B7.40B
מס הכנסה נדחה00002.25B
תגמול מבוסס מניות020.34M47.99M596.46M774.72M
שינוי בהון החוזר30.39B9.54B-6.18B285.27M-25.82B
יתרת לקוחות14.90B21.72B17.80B-11.80B-1.77B
מלאי5.80B5.65B10.41B4.91B-19.69B
יתרת ספקים300.99M-7.72B-10.50B9.28B11.03B
הון חוזר אחר9.39B-10.02B-23.89B-2.10B-15.40B
פריטים אחרים שאינם במזומן5.93B3.09B2.59B5.53B2.96B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.33B-18.88B-9.29B-2.21B-17.90B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.23B-2.31B-3.25B-5.43B-18.21B
רכישות, נטו-1.02B-1.53B224.93M11.27B-1.51B
רכישת השקעות-14.43B-2.94B-12.08B-20.77B-3.53B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.03B1.36B8.37B16.18B4.51B
פעילויות השקעה אחרות-5.68B-13.45B-2.32B-3.45B838.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.99B9.38B-16.11B20.09B28.93B
פירעון חוב-13.23B11.58B-12.83B21.16B25.30B
הנפקת מניות רגילות0-26.45M25.00M1.45B4.02B
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.44B0-2.81B-2.23B0
דיבידנדים ששולמו0-1.88B-200.00M-240.00M-36.00M
פעילויות מימון אחרות-315.25M-294.06M-294.80M-49.65M-351.93M
יתרת מזומנים בסוף התקופה57.88B53.17B46.50B53.94B20.81B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-57.14M240.23M-9.88M-247.86M1.80M
שינוי נטו במזומנים4.71B6.66B-7.44B33.13B-2.00B
מזומנים בתחילת התקופה53.17B46.50B53.94B20.81B22.81B
מזומנים בסוף התקופה57.88B53.17B46.50B53.94B20.81B
תזרים מזומנים חופשי32.47B13.45B14.69B10.81B-31.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.10B15.92B17.95B16.24B-13.03B
הוצאות הוניות-5.63B-2.47B-3.25B-5.43B-18.21B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Development Advance Solution Co., Ltd - תזרים מזומנים