SeAH Holdings Corporation (058650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.56 | 1.36 | 1.65 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.23 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.70B | -330.30B | -76.14B | 40.56B | -46.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.79 | 2.78 | 2.69 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 2.22 | 1.30 | 2.81 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.98 | 3.76 | 5.12 | 3.87 | 3.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 591,184.38 | 567,316.33 | 515,271.22 | 443,880.54 | 448,652.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.86 | 5.22 | 5.52 | 4.17 | 3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.49% | 6.67% | 6.01% | 6.71% | 6.54% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 2.97% | 2.06% | 3.13% | 3.36% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 5.34% | 4.44% | 5.21% | 5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 2.97% | 1.65% | 3.13% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 1.97% | 0.78% | 2.69% | 3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 0.98% | 0.55% | 1.28% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 1.30% | 0.57% | 2.05% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.86% | 49.65% | 70.51% | 47.44% | 59.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.50% | 66.34% | 47.55% | 86.10% | 105.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.04% | 0.54% | 1.42% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.53% | 2.91% | 1.51% | 3.82% | 5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 4.44% | 2.48% | 4.85% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.35% | 1.36% | 3.02% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.06% | 0.56% | 1.44% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 21.53% | 11.22% | 8.93% | 19.43% | 29.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 7.70 | 7.24 | 7.64 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 10.61 | 16.76 | 609.62 | 13.41 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 4.06 | 3.81 | 3.90 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.11 | 2.99 | 3.22 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 7.49 | 6.53 | 5.99 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.35 | 115.44 | 145.71 | 114.09 | 114.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.92 | 47.41 | 50.41 | 47.80 | 52.01 |
| ימי מלאי | 97.83 | 89.81 | 95.90 | 93.50 | 90.46 |
| ימי אשראי מספקים | 34.40 | 21.78 | 0.60 | 27.22 | 28.17 |
| מחזור תפעולי | 150.75 | 137.22 | 146.31 | 141.30 | 142.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42,480.80 | 26,584.79 | 68,081.62 | 54,996.01 | 12,757.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32,949.39 | -39,129.35 | 9,822.71 | 11,621.81 | -23,171.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 75,430.19 | 65,714.14 | 58,258.91 | 43,374.20 | 35,929.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | -1.47 | 0.14 | 0.21 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.36 | 1.02 | 1.06 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.40 | 1.17 | 1.27 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.50% | -27.17% | 10.27% | 10.73% | -21.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | 8.68 | 11.20 | 5.15 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -3.68 | 9.73 | 9.32 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 5.42 | 1.40 | 1.97 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -0.19 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 6.86 | 6.91 | 5.43 | 5.12 |
| שווי חברה | 2.52T | 2.42T | 1.85T | 1.82T | 1.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 6.86 | 6.91 | 5.43 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.41 | -15.46 | 48.21 | 40.11 | -20.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 22.75 | 6.96 | 8.48 | 37.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 734,983.48 | 743,669.65 | 776,707.93 | 775,637.91 | 755,777.92 |
| הון עצמי למניה | 571,104.66 | 555,081.68 | 564,149.48 | 551,398.88 | 530,258.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,710,525.39 | 1,653,179.32 | 1,544,359.88 | 1,647,216.73 | 1,728,363.18 |
| רווח נקי למניה | 24,914.48 | 16,153.67 | 8,536.44 | 21,043.23 | 31,597.26 |
| נטל מס | 0.52 | 0.50 | 0.71 | 0.47 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.66 | 0.38 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.65 | 7.76 | 2.61 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW