דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SeAH Holdings Corporation (058650) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת106.34B265.25B214.32B49.79B-58.27B
רווח נקי64.61B34.17B82.01B156.07B133.61B
פחת והפחתות156.68B143.30B133.68B139.74B152.52B
מס הכנסה נדחה0000-497.27M
תגמול מבוסס מניות0944.48M178.12M17.11B497.27M
שינוי בהון החוזר-135.95B28.95B81.05B-275.92B-516.77B
יתרת לקוחות17.49B32.63B67.30B-287.02B-207.70B
מלאי-15.78B72.55B1.37B-53.50B-567.28B
יתרת ספקים-15.73B-51.93B-155.98B66.24B246.71B
הון חוזר אחר-121.93B-24.30B168.36B-1.64B11.51B
פריטים אחרים שאינם במזומן20.99B57.89B-82.59B12.78B172.36B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-366.10B-235.74B-101.12B-199.33B45.85B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-277.54B-202.39B-140.79B-140.23B-104.39B
רכישות, נטו4.37B-46.60B-31.20B-26.47B20.26B
רכישת השקעות-764.96B-83.21B-148.10B-374.01B-191.19B
מכירת השקעות / פירעון השקעות695.87B107.77B224.18B157.06B291.80B
פעילויות השקעה אחרות-23.84B-11.31B-36.42B184.32B29.36B
תזרים מזומנים מפעילות מימון138.68B156.24B-95.43B203.45B-31.31B
פירעון חוב161.50B189.72B-47.74B255.66B104.20B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-67.54M-198.95M-1.40B-6.88B
דיבידנדים ששולמו-32.73B-32.99B-32.66B-13.43B-16.06B
פעילויות מימון אחרות9.91B-427.62M-14.83B-37.38B-112.58B
יתרת מזומנים בסוף התקופה337.31B458.44B264.00B246.60B193.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-45.52M8.71B-376.95M-628.20M4.61B
שינוי נטו במזומנים-121.13B194.44B17.39B53.28B-77.29B
מזומנים בתחילת התקופה458.44B264.00B246.60B193.32B270.61B
מזומנים בסוף התקופה337.31B458.44B264.00B246.60B193.32B
תזרים מזומנים חופשי-156.52B38.27B45.29B-90.44B-162.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת106.34B265.25B214.32B49.79B-58.27B
הוצאות הוניות-262.86B-226.98B-169.03B-140.23B-104.39B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SeAH Holdings Corporation - תזרים מזומנים