POSCO STEELEON Co.,Ltd. (058430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.94 | 2.38 | 2.06 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.83 | 1.45 | 1.35 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 3.30 | 0.94 | 1.43 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.46B | 222.24B | 228.22B | 195.90B | 188.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.32 | 1.46 | 1.54 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 2.43 | 1.19 | 0.85 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.24 | 26.77 | 21.24 | 7.22 | 12.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,558.07 | 251.56 | 778.23 | 848.84 | 1,571.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.33 | -0.75 | -0.56 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.24% | 6.02% | 8.34% | 7.08% | 6.45% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.17% | 3.86% | 3.23% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 3.37% | 4.89% | 4.32% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | 2.17% | 4.29% | 2.64% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 2.08% | 3.66% | 2.87% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.51% | 2.83% | 2.14% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.61% | 2.92% | 2.18% | 1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.68% | 72.96% | 77.45% | 74.58% | 71.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 95.50% | 85.20% | 108.41% | 83.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.36% | 6.15% | 4.49% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.44% | 8.96% | 6.90% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 6.25% | 13.35% | 8.43% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 4.70% | 9.65% | 5.68% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.40% | 6.19% | 4.51% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 74.78% | 7.15% | 21.11% | 7.51% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 7.85 | 7.72 | 6.52 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 13.53 | 11.21 | 9.32 | 11.65 |
| מחזור מלאי | 8.29 | 8.14 | 7.13 | 8.05 | 8.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 8.24 | 9.10 | 8.72 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.22 | 2.17 | 2.10 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 4.92 | 5.61 | 5.93 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.63 | 64.32 | 65.94 | 62.16 | 67.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.12 | 46.47 | 47.29 | 55.95 | 55.82 |
| ימי מלאי | 44.03 | 44.83 | 51.19 | 45.37 | 43.03 |
| ימי אשראי מספקים | 27.53 | 26.98 | 32.55 | 39.16 | 31.32 |
| מחזור תפעולי | 93.15 | 91.30 | 98.49 | 101.32 | 98.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,482.87 | 692.71 | 662.38 | 1,084.90 | 388.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,112.16 | 378.60 | 430.87 | 859.47 | 239.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,370.71 | 314.11 | 231.51 | 225.43 | 148.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.31 | 1.64 | 3.47 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 2.21 | 2.86 | 4.81 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 2.93 | 0.90 | 1.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.15% | 9.51% | 14.91% | 15.63% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 13.99 | 5.05 | 13.31 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.62 | 0.42 | 0.92 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 10.51 | 6.71 | 6.40 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 5.75 | 4.36 | 5.07 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.28 | 0.13 | 1.45 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.62 | 0.42 | 0.92 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.95 | 1.99 | 6.03 | 4.25 |
| שווי חברה | 175.79B | 187.75B | 117.82B | 301.61B | 210.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.95 | 1.99 | 6.03 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.26 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 8.28 | 4.87 | 5.86 | 14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 4.52 | 3.17 | 4.64 | 9.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63,777.98 | 6,374.42 | 6,793.23 | 5,955.03 | 5,664.16 |
| הון עצמי למניה | 64,257.08 | 6,401.98 | 6,810.06 | 5,985.76 | 5,702.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 187,546.41 | 18,788.66 | 21,539.34 | 19,334.77 | 20,035.35 |
| רווח נקי למניה | 2,901.41 | 284.52 | 609.95 | 413.31 | 378.52 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.43 | 1.05 | 2.58 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW