POSCO STEELEON Co.,Ltd. (058430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.49B | 37.21B | 65.01B | 23.33B | 40.80B |
| רווח נקי | 17.04B | 35.28B | 25.20B | 22.93B | 98.67B |
| פחת והפחתות | 13.50B | 12.50B | 12.59B | 14.71B | 15.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | -25.06B | 1.90B | -11.81B | -126.65B |
| יתרת לקוחות | 12.91B | 26.25B | -3.91B | 3.07B | -54.97B |
| מלאי | 25.48B | -21.44B | 217.00M | 27.14B | -64.51B |
| יתרת ספקים | -20.18B | -17.40B | 19.29B | -30.67B | 32.71B |
| הון חוזר אחר | -19.27B | -12.47B | -13.70B | -11.34B | -39.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.02B | 14.49B | 25.32B | -2.49B | 52.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.54B | -11.03B | -13.95B | -7.29B | 3.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.24B | -12.65B | -13.51B | -8.94B | -9.27B |
| רכישות, נטו | 1.51B | 0 | 0 | 11.68M | -340.75M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -2.00M | -47.16B | -28.08B | -7.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 0 | 47.16B | 29.97B | 20.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79B | 1.63B | -444.76M | -248.59M | 458.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.17B | -17.57B | -50.87B | -16.40B | -19.90B |
| פירעון חוב | -27.00B | -7.66B | -45.00B | -10.40B | -16.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -433.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.94B | -9.67B | -5.25B | -6.00B | -3.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -224.42M | -235.81M | -183.35M | -902.67M | -898.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.80B | 85.78B | 74.58B | 74.12B | 73.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -763.37M | 2.60B | 263.00M | 506.32M | -54.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.97B | 11.20B | 451.04M | 152.75M | 24.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.78B | 74.58B | 74.12B | 73.97B | 49.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.80B | 85.78B | 74.58B | 74.12B | 73.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.68B | 24.20B | 51.50B | 14.40B | 31.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.49B | 37.21B | 65.01B | 23.33B | 40.80B |
| הוצאות הוניות | -18.82B | -13.00B | -13.51B | -8.94B | -9.27B |
הנתונים מוצגים ב-KRW