Samyoung M-Tek Co., Ltd. (054540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.72 | 1.60 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.13 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.98B | -39.98B | 28.90B | 24.24B | 24.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.27 | 0.28 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.85 | 6.85 | 1.59 | 1.66 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.08 | 0.40 | 0.31 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.57 | 7.31 | 10.52 | 4.58 | -4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.99 | 2.99 | 0.33 | 0.53 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,115.57 | 15,138.49 | 1,769.68 | 2,392.41 | 2,208.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.12 | 11.03 | 1.68 | 2.56 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.94% | 19.68% | 19.97% | 16.55% | 11.65% |
| שיעור EBIT | 7.90% | 9.04% | 6.71% | 8.14% | -10.95% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 10.38% | 7.94% | 9.56% | -9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.98% | 8.63% | 8.72% | 6.26% | -3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.68% | 7.86% | 5.88% | 6.77% | -11.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.87% | 5.06% | 6.30% | -9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.20% | 7.07% | 5.12% | 6.49% | -9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.15% | 87.42% | 86.08% | 93.03% | 82.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.71% | 91.14% | 67.44% | 108.17% | 332.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 1.48% | 5.16% | 5.41% | -8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 10.15% | 8.21% | 8.99% | -13.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 3.16% | 13.77% | 8.65% | -4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 1.98% | 9.41% | 5.95% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.70% | 5.21% | 5.43% | -8.66% |
| תשואת רווחים | 9.43% | 13.40% | 9.83% | 11.63% | -19.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 1.15 | 7.10 | 6.70 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.96 | 11.47 | 12.97 | 14.07 |
| מחזור מלאי | 0.95 | 1.21 | 2.89 | 2.96 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.62 | 4.48 | 3.66 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.22 | 1.02 | 0.86 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 3.69 | 4.32 | 3.81 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 556.64 | 433.93 | 146.06 | 149.71 | 139.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 409.89 | 318.75 | 51.40 | 54.50 | 58.90 |
| ימי מלאי | 384.19 | 301.55 | 126.48 | 123.37 | 106.52 |
| ימי אשראי מספקים | 237.44 | 186.36 | 31.81 | 28.15 | 25.93 |
| מחזור תפעולי | 794.08 | 620.29 | 177.88 | 177.87 | 165.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 811.77 | 807.73 | 899.41 | 281.41 | 211.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 749.71 | 711.79 | 708.21 | 115.23 | -31.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.06 | 95.94 | 191.20 | 166.17 | 243.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.79 | 0.41 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.08 | 3.28 | 3.09 | 1.30 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.08 | 8.42 | 4.70 | 1.69 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.53 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.21% | 14.21% | 14.14% | 2.70% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 7.46 | 10.17 | 8.60 | -5.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.04 | 7.07 | 37.10 | -115.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 6.20 | 5.57 | 15.19 | 17.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.21 | -11.04 | -0.05 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 18.12 | 15.97 | 8.17 | 8.22 | -7.52 |
| שווי חברה | 135.57B | 196.34B | 76.57B | 75.26B | 61.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.12 | 15.97 | 8.17 | 8.22 | -7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.66 | 0.65 | 0.79 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.91 | 22.74 | 8.91 | 53.84 | -160.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 20.04 | 7.02 | 22.05 | 24.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,725.39 | 14,725.39 | 6,026.29 | 5,593.73 | 5,185.33 |
| הון עצמי למניה | 6,614.95 | 6,614.95 | 5,998.67 | 5,533.70 | 5,142.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 7,594.53 | 9,766.04 | 9,727.25 | 7,893.61 | 7,477.76 |
| רווח נקי למניה | 462.40 | 671.21 | 492.62 | 497.21 | -719.36 |
| נטל מס | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.83 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.17 | 1.81 | 0.55 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW