דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samyoung M-Tek Co., Ltd. (054540) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.80B10.91B3.41B2.56B-3.95B
רווח נקי8.37B6.04B6.21B-8.72B-7.73B
פחת והפחתות1.58B1.45B1.37B1.74B2.37B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.92B-2.12B-4.78B375.97M-9.18B
יתרת לקוחות-3.81B-1.26B000
מלאי-1.94B-4.61B-3.69B1.23B-5.04B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.83B3.75B-1.09B-853.46M-4.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן3.77B5.54B617.17M9.17B10.59B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-80.75B-1.24B-8.95B325.23M1.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.13B-1.57B-2.02B-2.95B-1.11B
רכישות, נטו-91.61B0-1.89B024.44M
רכישת השקעות-175.48B-85.87B-89.29B-66.89B-67.75B
מכירת השקעות / פירעון השקעות185.47B86.38B84.07B69.98B69.97B
פעילויות השקעה אחרות2.00B-169.26M182.40M175.00M277.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון112.86B-9.32B1.08B-2.32B2.64B
פירעון חוב104.91B-8.05B1.84B-1.28B7.48B
הנפקת מניות רגילות12.85B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-2.99B
דיבידנדים ששולמו-1.82B-1.21B-606.50M-849.10M-1.68B
פעילויות מימון אחרות-3.08B-54.84M-159.41M-192.30M-166.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה46.66B4.71B4.31B8.77B8.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים37.24M52.11M-1.52M-141.33M125.64M
שינוי נטו במזומנים41.95B404.87M-4.46B423.80M235.91M
מזומנים בתחילת התקופה4.71B4.31B8.77B8.34B8.11B
מזומנים בסוף התקופה46.66B4.71B4.31B8.77B8.34B
תזרים מזומנים חופשי8.63B8.59B1.40B-384.50M-5.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.80B10.91B3.41B2.56B-3.95B
הוצאות הוניות-1.16B-2.32B-2.02B-2.95B-1.11B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Samyoung M-Tek Co., Ltd. - תזרים מזומנים