KEPCO Engineering & Construction Co., Inc. (052690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.15 | 1.59 | 1.81 | 1.54 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.15 | 1.59 | 1.81 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.41 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.93B | 289.16B | 206.38B | 144.36B | 103.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.42 | 1.64 | 1.56 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -40.84 | 490.80 | 981.09 | 567.34 | 109.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 900.10 | 528.27 | 694.85 | 297.16 | 40.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.55 | 33.18 | 43.35 | 39.08 | 34.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | -0.46 | -0.47 | -0.77 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.11% | 21.72% | 30.21% | 23.44% | 21.97% |
| שיעור EBIT | -10.45% | 6.83% | 13.79% | 8.07% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | -6.31% | 10.99% | 17.18% | 12.10% | 9.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 6.83% | 9.90% | 5.24% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 21.09% | 13.77% | 8.09% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 16.46% | 10.57% | 5.99% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 16.46% | 10.57% | 5.99% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 78.02% | 76.76% | 74.09% | 69.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.18% | 308.63% | 139.08% | 154.30% | 184.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 9.64% | 6.18% | 3.82% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 13.66% | 10.13% | 5.97% | 3.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 5.63% | 9.36% | 4.72% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.69% | 4.39% | 7.17% | 3.49% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 9.73% | 6.32% | 3.93% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 2.48% | 2.90% | 1.34% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.69 | 1.53 | 1.74 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 17.95 | 7.40 | 2.61 | 3.19 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.28 | 2.33 | 2.20 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.04 | 2.66 | 3.27 | 4.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.26 | 167.30 | 98.10 | 95.25 | 135.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.60 | 216.59 | 238.21 | 209.56 | 217.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.24 |
| ימי אשראי מספקים | 20.34 | 49.29 | 140.11 | 114.31 | 108.87 |
| מחזור תפעולי | 236.60 | 216.59 | 238.21 | 209.56 | 244.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -525.07 | 767.04 | 1,286.68 | 1,072.89 | 177.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -660.95 | 647.35 | 1,099.16 | 882.66 | 103.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 135.88 | 119.68 | 187.51 | 190.23 | 73.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | 0.69 | 1.83 | 2.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.86 | 6.41 | 6.86 | 5.64 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06 | 24.41 | 31.17 | 29.35 | 6.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.77% | 0.72% | 2.07% | 1.38% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.23 | 40.11 | 34.49 | 74.56 | 113.15 |
| מכפיל מכירות | 6.12 | 6.63 | 3.64 | 4.47 | 4.02 |
| מכפיל הון | 5.56 | 5.50 | 3.49 | 4.45 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -129.97 | 139.03 | 48.22 | 72.51 | 514.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.36 | 117.33 | 41.19 | 59.65 | 300.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | 0.87 | 0.44 | 0.91 | 12.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.56 | 5.50 | 3.49 | 4.45 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | -96.36 | 59.90 | 20.73 | 36.15 | 43.68 |
| שווי חברה | 3.26T | 3.41T | 1.97T | 2.38T | 1.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -96.36 | 59.90 | 20.73 | 36.15 | 43.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.08 | 6.58 | 3.56 | 4.37 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.23 | 137.97 | 47.14 | 71.00 | 503.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.68 | 116.44 | 40.27 | 58.41 | 294.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,248.53 | 16,132.03 | 14,625.62 | 13,729.59 | 13,576.10 |
| הון עצמי למניה | 15,507.86 | 16,351.81 | 15,179.10 | 14,386.20 | 14,283.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14,042.37 | 13,573.20 | 14,545.34 | 14,327.93 | 13,281.75 |
| רווח נקי למניה | 941.07 | 2,233.59 | 1,538.01 | 858.33 | 471.93 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.78 | 3.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | 0.34 | 0.84 | 1.25 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW