KEPCO Engineering & Construction Co., Inc. (052690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.32B | 48.95B | 40.82B | 6.76B | -15.76B |
| רווח נקי | 85.37B | 58.51B | 32.65B | 17.95B | 16.45B |
| פחת והפחתות | 21.53B | 22.25B | 21.78B | 23.09B | 24.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.09B | -101.78B | -73.16B | -97.86B | -112.79B |
| יתרת לקוחות | 46.62B | -50.73B | -15.80B | -78.34B | 1.01B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.09B | 38.02B | -41.53B | 23.91B | 24.26B |
| הון חוזר אחר | -108.62B | -89.07B | -15.83B | -43.43B | -138.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.50B | 69.96B | 59.54B | 63.58B | 55.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.45B | -34.37B | -22.01B | 18.69B | 18.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.70B | -4.56B | -2.85B | -2.81B | -2.75B |
| רכישות, נטו | 14.43B | 39.54M | 0 | 23.97B | -800.00M |
| רכישת השקעות | -173.51B | -176.90B | -124.30B | -20.02B | -90.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.43B | 114.14B | 76.00B | 20.32B | 115.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.90B | 32.95B | 29.14B | -2.77B | -2.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.03B | -20.66B | -11.94B | -10.33B | -12.11B |
| פירעון חוב | 0 | -1.08B | -1.17B | -1.28B | -1.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.01B | -19.59B | -10.77B | -9.05B | -10.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02B | 5.00M | -1.17B | -1.28B | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.33B | 46.52B | 52.16B | 45.32B | 30.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.07M | 448.03M | -36.29M | 5.16M | 38.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.19B | -5.64B | 6.83B | 15.12B | -8.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.52B | 52.16B | 45.32B | 30.20B | 39.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.33B | 46.52B | 52.16B | 45.32B | 30.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.74B | 41.82B | 33.58B | 3.95B | -18.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.32B | 48.95B | 40.82B | 6.76B | -15.76B |
| הוצאות הוניות | -4.57B | -7.13B | -7.24B | -2.81B | -2.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW