STCube, Inc. (052020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.67 | 27.67 | 9.33 | 12.94 | 4.09 |
| יחס מהיר | 27.26 | 27.26 | 9.24 | 12.87 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 9.78 | 9.78 | 4.62 | 5.01 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -1.15 | -2.20 | -1.80 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -6.74 | -5.78 | -3.69 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.44B | 80.44B | 29.28B | 46.58B | 12.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.30 | 1.19 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -97.48 | -97.48 | -242.71 | -35.56 | -6.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -110.12 | -110.12 | -270.76 | -39.09 | -29.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 205.32 | 205.32 | 37.03 | 69.80 | 124.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.23 | 0.77 | 1.16 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.59% | 10.59% | 8.58% | 7.29% | 2.73% |
| שיעור EBIT | -187.93% | -187.93% | -418.78% | -292.08% | -263.42% |
| שיעור EBITDA | -177.20% | -177.20% | -400.61% | -273.28% | -249.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200.18% | -200.18% | -446.89% | -300.06% | -239.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -189.74% | -189.74% | -420.43% | -299.76% | -271.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.74% | -189.74% | -420.43% | -299.46% | -277.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.74% | -189.74% | -420.43% | -299.76% | -271.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 102.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.79% | 94.79% | 94.08% | 99.90% | 113.61% |
| תשואה על הנכסים | -19.16% | -19.16% | -53.31% | -30.90% | -85.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.09% | -22.74% | -69.39% | -36.85% | -136.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.87% | -20.87% | -62.48% | -33.35% | -92.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.59% | -20.59% | -61.20% | -32.81% | -80.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.22% | -19.22% | -53.74% | -31.09% | -86.40% |
| תשואת רווחים | -8.94% | -6.80% | -9.57% | -3.82% | -7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.35 | 1.83 | 1.29 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 16.80 | 16.80 | 9.43 | 116.82 | 19.16 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 7.02 | 13.42 | 18.29 | 18.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.05 | 2.52 | 3.02 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.73 | 185.73 | 187.72 | 299.16 | 135.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.44 | 155.44 | 199.21 | 282.34 | 134.45 |
| ימי מלאי | 52.02 | 52.02 | 27.21 | 19.95 | 19.92 |
| ימי אשראי מספקים | 21.73 | 21.73 | 38.69 | 3.12 | 19.05 |
| מחזור תפעולי | 207.46 | 207.46 | 226.42 | 302.29 | 154.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -475.28 | -475.28 | -492.72 | -466.94 | -477.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -487.81 | -487.81 | -498.42 | -472.97 | -488.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.53 | 12.53 | 5.70 | 6.04 | 11.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.93 | -37.93 | -86.41 | -77.35 | -41.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.93 | -37.93 | -86.41 | -77.35 | -41.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -2.36 | -14.03 | -8.38 | -4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.12 | -2.12 | -4.25 | -2.55 | -2.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.78% | -7.78% | -9.77% | -3.30% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.19 | -14.71 | -10.45 | -26.19 | -13.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 27.90 | 43.94 | 78.43 | 37.76 |
| מכפיל הון | 2.54 | 3.34 | 7.25 | 9.65 | 18.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.85 | -10.23 | -30.34 | -17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.04 | -13.19 | -10.35 | -30.73 | -17.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | 1.16 | 0.96 | 2.48 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 3.34 | 7.25 | 9.65 | 18.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | -14.52 | -10.20 | -27.54 | -14.63 |
| שווי חברה | -24.55B | 290.70B | 238.06B | 474.37B | 288.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | -14.52 | -10.20 | -27.54 | -14.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.17 | 25.73 | 40.85 | 75.27 | 36.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.00 | -11.85 | -9.51 | -29.12 | -16.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | -12.16 | -9.62 | -29.49 | -16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,867.24 | 1,867.24 | 695.92 | 1,476.16 | 439.15 |
| הון עצמי למניה | 1,875.06 | 1,875.06 | 703.25 | 1,486.91 | 449.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 224.70 | 224.70 | 116.06 | 182.96 | 220.61 |
| רווח נקי למניה | -426.35 | -426.35 | -487.96 | -547.89 | -612.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 2.74 | 1.61 | 1.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 0.85 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW