STCube, Inc. (052020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.90B | -24.74B | -16.08B | -17.15B | -10.29B |
| רווח נקי | -21.44B | -24.50B | -18.89B | -21.53B | -15.95B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.06B | 1.18B | 1.13B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.74M |
| שינוי בהון החוזר | -3.88B | -1.75B | 572.09M | 542.58M | 327.47M |
| יתרת לקוחות | -903.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.05B | -75.62M | 93.93M | 15.73M | -109.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.93B | -1.68B | 478.15M | 526.86M | 436.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.56M | 454.87M | 1.05B | 2.71B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.62B | 14.47B | -26.61B | 9.82B | 9.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -630.00M | -286.30M | -207.93M | -409.21M | -209.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 47.78M | 0 | -66.15M | -10.28M |
| רכישת השקעות | -55.00B | -45.00B | -35.00B | -20.00B | -35.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00B | 60.00B | 10.00B | 30.00B | 45.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.72M | -289.27M | -1.40B | 294.63M | 26.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.84B | 8.04B | 50.44B | -7.03B | 10.58B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -400.00M | -300.00M | -169.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.36B | 8.86B | 52.53B | 0 | 11.31B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51B | -823.31M | -1.69B | -6.73B | -553.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.67B | 19.76B | 21.86B | 14.13B | 28.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 574.78M | 125.59M | -6.43M | 250.71M | -283.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.91B | -2.10B | 7.74B | -14.11B | 9.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.76B | 21.86B | 14.13B | 28.24B | 18.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.67B | 19.76B | 21.86B | 14.13B | 28.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.53B | -25.02B | -16.29B | -17.56B | -10.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.90B | -24.74B | -16.08B | -17.15B | -10.29B |
| הוצאות הוניות | -630.00M | -286.30M | -207.93M | -409.21M | -209.50M |
הנתונים מוצגים ב-KRW