KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd (051600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 2.87 | 3.03 | 3.04 | 2.73 |
| יחס מהיר | 3.00 | 2.80 | 2.95 | 2.96 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.42 | 0.29 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.39 | 1.56 | -0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.99 | 20.24 | 53.63 | -7.28 | 18.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 678.77B | 648.13B | 689.47B | 643.75B | 521.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 29.08 | 24.18 | 21.97 | 35.57 | 28.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 348.12 | 299.15 | 299.37 | 256.31 | 150.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.32 | 242.33 | 289.63 | 197.45 | 231.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.66 | -0.30 | -0.16 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.61% | 15.44% | 18.97% | 18.45% | 15.79% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 8.89% | 14.51% | 13.79% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 13.02% | 18.60% | 17.17% | 12.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.06% | 8.89% | 13.45% | 13.65% | 9.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 9.91% | 14.47% | 13.75% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.99% | 7.90% | 11.07% | 10.61% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 7.90% | 11.07% | 10.61% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 79.70% | 76.56% | 77.13% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.02% | 111.56% | 107.52% | 100.71% | 103.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.71% | 7.31% | 10.20% | 10.18% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 9.26% | 12.98% | 12.78% | 8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 10.35% | 15.60% | 16.38% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.60% | 8.14% | 11.77% | 12.53% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.75% | 7.35% | 10.25% | 10.24% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 5.60% | 8.69% | 10.68% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.79 | 2.94 | 2.01 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 73.59 | 123.60 | 42.79 | 54.85 | 65.75 |
| מחזור מלאי | 56.89 | 54.14 | 51.05 | 49.52 | 41.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.34 | 3.40 | 3.41 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.32 | 2.30 | 2.56 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.12 | 134.84 | 122.89 | 182.19 | 158.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.66 | 131.06 | 124.27 | 181.48 | 155.42 |
| ימי מלאי | 6.42 | 6.74 | 7.15 | 7.37 | 8.72 |
| ימי אשראי מספקים | 4.96 | 2.95 | 8.53 | 6.65 | 5.55 |
| מחזור תפעולי | 154.08 | 137.80 | 131.42 | 188.85 | 164.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,821.88 | 3,016.25 | 12,010.35 | -846.67 | 1,807.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 661.00 | 1,642.78 | 10,856.20 | -1,821.02 | 911.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,160.88 | 1,373.47 | 1,154.16 | 974.35 | 896.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.54 | 0.90 | 2.15 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.78 | 3.63 | -0.37 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 2.20 | 10.41 | -0.87 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 13.01 | 43.82 | -4.72 | 8.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.35 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.61% | 3.32% | 24.62% | -5.38% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.26 | 17.86 | 11.51 | 9.36 | 14.33 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.41 | 1.27 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.65 | 1.49 | 1.20 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.29 | 30.10 | 4.06 | -18.59 | 35.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 16.39 | 3.67 | -39.98 | 17.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.63 | -0.64 | 1.92 | 0.15 | 9.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.65 | 1.49 | 1.20 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 10.19 | 6.55 | 5.63 | 7.23 |
| שווי חברה | 1.69T | 2.09T | 1.90T | 1.48T | 1.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 10.19 | 6.55 | 5.63 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.33 | 1.22 | 0.97 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.95 | 28.27 | 3.88 | -18.09 | 32.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.66 | 15.40 | 3.51 | -38.90 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,720.98 | 29,689.72 | 29,328.52 | 28,087.89 | 26,831.40 |
| הון עצמי למניה | 29,943.82 | 29,905.90 | 29,520.26 | 28,279.29 | 27,016.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 36,127.20 | 35,033.71 | 34,601.91 | 34,084.82 | 31,757.22 |
| רווח נקי למניה | 2,886.29 | 2,768.16 | 3,831.97 | 3,614.97 | 2,226.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.09 | 3.13 | -0.23 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW