דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd (051600) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת135.73B540.47B-38.10B81.34B133.29B
רווח נקי124.23B172.44B162.68B100.18B98.68B
פחת והפחתות65.11B64.28B51.91B47.62B44.52B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-199.86B154.15B-363.29B-209.90B-178.69B
יתרת לקוחות-17.58B328.20B-242.75B-74.10B-22.77B
מלאי93.14M546.52M3.49B-4.82B-151.30M
יתרת ספקים-2.70B-811.10M4.41B-3.79B6.21B
הון חוזר אחר-179.67B-174.59B-128.45B-127.18B-161.98B
פריטים אחרים שאינם במזומן146.25B149.59B110.60B143.44B168.79B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה35.66B-380.34B30.28B27.29B-39.78B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-65.29B-49.57B-41.23B-40.33B-32.84B
רכישות, נטו2.88B2.04B3.29B2.92B-93.24M
רכישת השקעות-708.25B-587.61B-151.05B-180.88B-200.12B
מכירת השקעות / פירעון השקעות796.93B251.72B216.14B272.52B212.20B
פעילויות השקעה אחרות9.39B5.13B3.13B-26.95B-18.93B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-124.75B-111.16B-65.25B-59.72B-55.90B
פירעון חוב0-14.05B-6.53B-5.77B-4.33B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-111.11B-97.11B-58.73B-53.96B-51.57B
פעילויות מימון אחרות-13.65B0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.55B99.73B49.08B122.57B74.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-812.11M1.68B-420.74M-369.60M1.00B
שינוי נטו במזומנים45.83B50.65B-73.49B48.54B38.61B
מזומנים בתחילת התקופה99.73B49.08B122.57B74.04B35.42B
מזומנים בסוף התקופה145.55B99.73B49.08B122.57B74.04B
תזרים מזומנים חופשי73.93B488.53B-81.95B41.02B100.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת135.73B540.47B-38.10B81.34B133.29B
הוצאות הוניות-61.81B-51.94B-43.85B-40.33B-32.84B

הנתונים מוצגים ב-KRW

KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd - תזרים מזומנים