Intops Co., Ltd (049070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.82 | 3.31 | 4.35 | 3.88 |
| יחס מהיר | 3.94 | 4.57 | 3.03 | 4.10 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.99 | 0.66 | 1.14 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.39 | 0.55 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 0.80 | 1.66 | 3.46 | 8.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 330.25B | 322.28B | 255.65B | 315.07B | 350.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.36 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | 0.19 | 1.51 | 3.24 | 7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.11 | -7.93 | 3.47 | 23.43 | 338.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,356.75 | 1,609.94 | 2,067.38 | 1,199.90 | 1,414.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -8.97 | -0.84 | -1.62 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.52% | 6.42% | 9.00% | 12.05% | 18.72% |
| שיעור EBIT | 1.60% | -1.91% | 5.60% | 6.79% | 13.22% |
| שיעור EBITDA | 4.76% | 1.24% | 8.64% | 10.00% | 15.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.87% | -1.91% | 0.62% | 3.17% | 12.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 2.22% | 5.42% | 6.65% | 13.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 2.74% | 3.50% | 4.79% | 9.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 1.38% | 3.80% | 5.93% | 10.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.12% | 123.33% | 64.56% | 72.04% | 68.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -463.98% | -116.26% | 880.37% | 209.75% | 103.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 1.86% | 2.39% | 3.22% | 11.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.32% | 2.43% | 3.27% | 4.38% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.64% | -1.45% | 0.48% | 2.40% | 19.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | -0.89% | 0.33% | 2.10% | 14.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 1.86% | 2.39% | 3.23% | 11.57% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 4.45% | 5.85% | 6.32% | 22.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.85 | 9.19 | 7.81 | 15.28 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 11.56 | 12.15 | 10.88 | 16.71 |
| מחזור מלאי | 16.14 | 24.60 | 17.30 | 21.18 | 27.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.87 | 2.80 | 2.88 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.92 | 2.06 | 1.67 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.30 | 36.55 | 30.75 | 30.42 | 15.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.14 | 53.30 | 39.71 | 46.71 | 23.89 |
| ימי מלאי | 22.61 | 14.84 | 21.10 | 17.24 | 13.34 |
| ימי אשראי מספקים | 42.45 | 31.58 | 30.05 | 33.53 | 21.85 |
| מחזור תפעולי | 86.74 | 68.13 | 60.80 | 63.95 | 37.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 793.38 | 541.81 | 2,861.48 | 3,369.55 | 10,157.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -121.76 | -427.95 | 919.82 | 2,138.99 | 8,483.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 915.14 | 969.76 | 1,941.66 | 1,230.56 | 1,674.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.79 | 0.32 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.46 | 0.91 | 1.40 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.56 | 1.47 | 2.74 | 6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.36 | 1.43 | 2.93 | 7.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | -1.86% | 4.00% | 7.88% | 30.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.43 | 22.47 | 17.09 | 15.83 | 4.51 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -178.16 | -53.75 | 25.00 | 12.69 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67 | 42.45 | 8.04 | 8.06 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.94 | -0.79 | -0.22 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 40.68 | 6.08 | 5.97 | 1.68 |
| שווי חברה | 285.67B | 298.35B | 322.95B | 344.56B | 281.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 40.68 | 6.08 | 5.97 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -148.17 | -44.03 | 21.97 | 9.99 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.74 | 34.78 | 7.06 | 6.34 | 1.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48,818.94 | 47,654.80 | 48,157.22 | 46,258.26 | 44,621.51 |
| הון עצמי למניה | 43,077.26 | 42,137.19 | 41,200.09 | 39,156.18 | 37,763.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.11 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37,403.06 | 37,310.96 | 38,455.15 | 35,797.36 | 68,231.66 |
| רווח נקי למניה | 1,381.43 | 1,023.54 | 1,345.68 | 1,715.04 | 6,147.15 |
| נטל מס | 0.91 | 1.23 | 0.65 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.53 | -1.16 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.53 | 1.96 | 1.41 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-KRW