Intops Co., Ltd (049070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58B | 45.74B | 54.35B | 165.86B | 100.55B |
| רווח נקי | 16.21B | 23.39B | 38.44B | 118.19B | 80.78B |
| פחת והפחתות | 18.64B | 18.71B | 18.54B | 20.86B | 19.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 5.82B | 20.65B | 5.92B | -16.56B |
| יתרת לקוחות | -11.65B | 15.22B | -1.20B | 55.13B | 0 |
| מלאי | 6.78B | -6.48B | 7.85B | 7.16B | -7.94B |
| יתרת ספקים | 225.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.59B | -2.91B | 14.01B | -56.37B | -8.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.21B | -2.19B | -23.29B | 20.90B | 17.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.14B | -69.58B | -106.04B | -110.23B | 18.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.55B | -30.78B | -19.85B | -27.34B | -36.86B |
| רכישות, נטו | 2.54B | 246.16M | -1.54B | -8.02B | -9.34B |
| רכישת השקעות | -6.57B | -192.34B | -340.87B | -543.24B | -142.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.20B | 240.65B | 247.23B | 466.66B | 201.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.48B | -87.35B | 8.99B | 1.71B | 5.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.58B | -15.68B | -25.86B | -32.98B | -28.31B |
| פירעון חוב | -3.11B | 9.94B | -3.68B | -6.29B | -5.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.43M | -5.58B | -2.17B | -9.82B | -12.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.17B | -19.21B | -19.09B | -16.27B | -9.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.17B | -831.30M | -927.36M | -607.22M | -268.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.89B | 76.63B | 111.92B | 194.01B | 168.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.88B | 4.24B | -4.53B | 3.02B | 5.85B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.26B | -35.28B | -82.09B | 25.67B | 96.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.63B | 111.92B | 194.01B | 168.33B | 72.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.89B | 76.63B | 111.92B | 194.01B | 168.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.78B | 14.70B | 34.50B | 138.52B | 63.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58B | 45.74B | 54.35B | 165.86B | 100.55B |
| הוצאות הוניות | -15.36B | -31.04B | -19.85B | -27.34B | -36.86B |
הנתונים מוצגים ב-KRW