Korea Aerospace Industries, Ltd. (047810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.20 | 1.11 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -1.10 | -1.64 | -1.75 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03T | -877.66B | -859.35B | -838.67B | -930.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.21 | 0.63 | 0.40 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.55 | 0.39 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.43 | 0.26 | 0.12 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.10 | 5.67 | 4.70 | 4.47 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 0.87 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 4.06 | 7.21 | 8.51 | 6.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31,008.83 | 23,252.40 | 11,366.57 | 6,830.88 | 12,048.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.60 | 5.67 | 2.79 | -0.05 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.14% | 20.78% | 13.25% | 12.14% | 13.41% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 7.28% | 6.62% | 7.80% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 10.29% | 9.48% | 10.96% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.70% | 7.28% | 6.62% | 6.48% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 5.47% | 5.42% | 7.04% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 5.03% | 4.74% | 5.87% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 5.07% | 4.70% | 5.80% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.11% | 91.89% | 87.30% | 83.37% | 97.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.40% | 75.15% | 81.88% | 108.57% | 86.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.79% | 2.14% | 3.14% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 10.16% | 10.09% | 14.02% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 6.70% | 7.74% | 9.04% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 5.15% | 5.86% | 6.49% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.97% | 2.40% | 3.54% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 1.65% | 3.22% | 4.48% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.32 | 3.97 | 11.00 | 12.87 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 4.81 | 6.26 | 9.50 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.81 | 1.34 | 1.93 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 3.72 | 3.98 | 4.69 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 4.18 | 9.03 | 12.43 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 487.13 | 534.70 | 306.75 | 183.65 | 232.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.87 | 157.24 | 91.94 | 33.17 | 28.35 |
| ימי מלאי | 397.04 | 453.33 | 273.15 | 188.89 | 240.97 |
| ימי אשראי מספקים | 60.78 | 75.87 | 58.35 | 38.41 | 36.77 |
| מחזור תפעולי | 547.91 | 610.57 | 365.10 | 222.06 | 269.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6,742.79 | -9,212.54 | -7,470.45 | -7,185.51 | 15,313.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,173.83 | -10,521.67 | -10,007.64 | -8,988.71 | 12,956.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,431.04 | 1,309.13 | 2,537.18 | 1,803.20 | 2,356.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.14 | 1.34 | 1.25 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.52 | -5.10 | -2.46 | -3.50 | 5.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.71 | -7.04 | -2.94 | -3.98 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.41 | -0.68 | -1.10 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.24 | -0.20 | -0.18 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.61% | -9.20% | -18.23% | -17.52% | 26.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.77 | 59.98 | 31.10 | 22.32 | 40.52 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 3.04 | 1.47 | 1.31 | 1.72 |
| מכפיל הון | 5.17 | 6.14 | 3.14 | 3.13 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -10.87 | -5.49 | -5.71 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.50 | -12.42 | -7.35 | -7.14 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.28 | 7.47 | -1.34 | 0.25 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 6.14 | 3.14 | 3.13 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 32.94 | 35.22 | 18.31 | 11.90 | 14.08 |
| שווי חברה | 12.39T | 13.39T | 6.31T | 4.98T | 3.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.94 | 35.22 | 18.31 | 11.90 | 14.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 3.62 | 1.74 | 1.30 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.09 | -12.96 | -6.47 | -5.68 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.29 | -14.80 | -8.67 | -7.11 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,843.18 | 9,710.15 | 9,043.21 | 8,368.73 | 7,257.00 |
| הון עצמי למניה | 18,911.69 | 18,635.46 | 17,500.46 | 16,387.92 | 14,647.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 44,090.47 | 37,638.10 | 37,278.71 | 39,182.81 | 28,590.80 |
| רווח נקי למניה | 1,765.12 | 1,892.78 | 1,765.33 | 2,298.25 | 1,215.31 |
| נטל מס | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.82 | -4.87 | -4.26 | -3.13 | 12.88 |
הנתונים מוצגים ב-KRW