דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Korea Aerospace Industries, Ltd. (047810) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-904.75B-728.18B-700.41B1.49T439.96B
רווח נקי185.89B170.90B224.02B115.92B53.27B
פחת והפחתות111.02B103.88B121.01B135.18B148.78B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.32T-1.17T-1.22T1.23T178.81B
יתרת לקוחות-664.37B-310.23B-94.75B38.30B-16.36B
מלאי-1.27T-628.74B-152.75B-242.67B-177.29B
יתרת ספקים101.53B149.60B115.15B58.95B-20.09B
הון חוזר אחר512.46B-376.58B-1.09T1.37T392.55B
פריטים אחרים שאינם במזומן114.41B162.99B172.19B13.97B59.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-184.40B-189.00B-107.94B-204.07B-415.97B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-189.80B-161.28B-175.77B-229.69B-269.24B
רכישות, נטו-12.41B511.55M409.65M-2.76B-12.33B
רכישת השקעות-894.96B-503.57B-83.55B-272.85B-174.17B
מכירת השקעות / פירעון השקעות909.34B557.54B145.30B286.04B8.25B
פעילויות השקעה אחרות3.43B-82.21B5.67B15.18B31.52B
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.03T369.47B-546.42B-102.84B200.67B
פירעון חוב1.09T424.69B-517.15B-78.71B224.96B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-48.74B-48.74B-24.37B-19.50B-19.50B
פעילויות מימון אחרות-8.96B-6.48B-4.91B-4.64B-4.80B
יתרת מזומנים בסוף התקופה60.94B114.72B658.12B2.02T886.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.44B4.31B-10.83B-48.60B39.62M
שינוי נטו במזומנים-53.78B-543.40B-1.37T1.14T224.70B
מזומנים בתחילת התקופה114.72B658.12B2.02T886.59B661.89B
מזומנים בסוף התקופה60.94B114.72B658.12B2.02T886.59B
תזרים מזומנים חופשי-1.03T-975.49B-876.17B1.26T170.73B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-904.75B-728.18B-700.41B1.49T439.96B
הוצאות הוניות-128.57B-247.31B-175.77B-229.69B-269.24B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Korea Aerospace Industries, Ltd. - תזרים מזומנים