Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd (047040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.94 | 2.11 | 1.59 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.47 | 1.68 | 1.26 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.10 | -0.28 | -0.17 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.55 | -1.07 | -0.60 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 396.16B | 38.71B | 1.26T | 839.85B | 612.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.22 | 0.93 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.99 | 2.95 | 2.78 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.67 | -5.24 | 2.52 | 4.40 | 9.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 2.38 | 2.88 | 1.37 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,266.63 | 10,393.83 | 10,104.06 | 6,947.04 | 6,301.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.29 | -2.67 | 4.41 | 1.67 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.94% | 2.47% | 8.83% | 10.40% | 12.03% |
| שיעור EBIT | -6.52% | -11.90% | 4.94% | 7.69% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | -3.93% | -10.48% | 6.10% | 8.85% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.33% | -11.90% | 3.84% | 5.69% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.11% | -15.01% | 3.41% | 6.40% | 6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -11.37% | 2.23% | 4.39% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.72% | -11.37% | 2.31% | 4.48% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 75.78% | 65.30% | 68.69% | 70.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.68% | 126.14% | 88.93% | 112.44% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | -2.97% | -6.86% | 1.85% | 4.55% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.51% | -27.36% | 5.46% | 12.65% | 13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.53% | -11.62% | 4.97% | 10.67% | 13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.87% | -7.83% | 2.91% | 6.04% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.99% | -6.89% | 1.86% | 4.58% | 4.55% |
| תשואת רווחים | -9.37% | -58.41% | 18.35% | 29.86% | 30.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.76 | 2.19 | 3.08 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 21.03 | 28.15 | 10.03 | 32.28 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 3.24 | 4.92 | 6.20 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.85 | 13.46 | 19.22 | 20.05 | 17.95 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.60 | 0.83 | 1.04 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.63 | 2.62 | 4.15 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 454.18 | 306.94 | 204.57 | 166.01 | 108.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.83 | 207.11 | 166.81 | 118.40 | 101.96 |
| ימי מלאי | 221.72 | 112.80 | 74.15 | 58.91 | 76.73 |
| ימי אשראי מספקים | 17.36 | 12.97 | 36.39 | 11.31 | 69.96 |
| מחזור תפעולי | 471.54 | 319.91 | 240.96 | 177.32 | 178.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,661.51 | 1,285.04 | -3,123.80 | -2,026.28 | -1,029.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,810.24 | 1,040.75 | -3,229.46 | -2,207.67 | -1,225.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 148.73 | 244.29 | 91.44 | 181.38 | 195.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.81 | 1.03 | 1.09 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.17 | 5.26 | -34.10 | -11.16 | -5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.17 | 5.26 | -34.16 | -11.17 | -5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.13 | -0.32 | -0.31 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.07 | -0.12 | -0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.88% | 27.24% | -104.01% | -52.94% | -30.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.32 | -1.71 | 5.45 | 3.35 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.47 | 0.30 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.92 | 3.67 | -0.96 | -1.89 | -3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | 2.97 | -0.99 | -2.06 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 2.24 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.47 | 0.30 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -26.42 | -4.53 | 6.40 | 3.33 | 3.00 |
| שווי חברה | 7.84T | 3.82T | 4.11T | 3.44T | 2.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.42 | -4.53 | 6.40 | 3.33 | 3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.34 | 8.95 | -3.09 | -3.79 | -5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.27 | 7.25 | -3.20 | -4.13 | -6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,219.46 | 8,306.17 | 10,394.16 | 9,722.94 | 8,895.13 |
| הון עצמי למניה | 9,049.02 | 8,154.07 | 10,443.64 | 9,843.78 | 9,040.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 18,045.47 | 19,618.87 | 25,563.32 | 28,339.32 | 25,357.92 |
| רווח נקי למניה | -1,022.67 | -2,231.32 | 569.73 | 1,245.00 | 1,226.63 |
| נטל מס | 0.70 | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.26 | 0.69 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | -0.58 | -5.29 | -1.60 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW