Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd (047040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.58B | -1.28T | -832.83B | -423.14B | 1.75T |
| רווח נקי | -912.26B | 242.85B | 521.48B | 508.01B | 484.93B |
| פחת והפחתות | 114.57B | 122.57B | 127.11B | 114.43B | 112.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 655.62B | -2.07T | -1.80T | -1.42T | 844.48B |
| יתרת לקוחות | -201.31B | -944.32B | -834.95B | -753.84B | 199.40B |
| מלאי | 60.22B | -118.95B | 340.05B | 361.09B | 275.93B |
| יתרת ספקים | 29.32B | -74.12B | -17.36B | 93.50B | 127.47B |
| הון חוזר אחר | 767.40B | -933.58B | -1.29T | -1.12T | 241.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 669.65B | 422.02B | 319.09B | 378.45B | 305.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 171.99B | 104.44B | 25.96B | 332.68B | -916.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.73B | -37.57B | -74.55B | -80.23B | -61.18B |
| רכישות, נטו | 27.56B | 172.52B | 49.97B | -9.45B | -1.20B |
| רכישת השקעות | -726.91B | -453.73B | -544.44B | -6.32T | -3.14T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00T | 259.83B | 714.72B | 6.61T | 2.35T |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.68B | 163.39B | -119.74B | 130.08B | -62.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.01B | 1.17T | 167.74B | 430.44B | -581.48B |
| פירעון חוב | 49.66B | 1.22T | 230.55B | 597.70B | -512.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 91.83B | 33.19B | 0 | -26.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -69.74M | -64.72M | -69.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.48B | -86.97B | -62.75B | -167.17B | -69.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83T | 1.16T | 981.65B | 1.42T | 1.06T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.48B | 189.23B | 197.69B | 23.65B | 5.65B |
| שינוי נטו במזומנים | 667.09B | 180.14B | -441.44B | 362.05B | 254.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16T | 981.65B | 1.42T | 1.06T | 806.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83T | 1.16T | 981.65B | 1.42T | 1.06T |
| תזרים מזומנים חופשי | 427.28B | -1.33T | -907.38B | -503.37B | 1.69T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.58B | -1.28T | -832.83B | -423.14B | 1.75T |
| הוצאות הוניות | -100.29B | -37.57B | -74.55B | -80.23B | -61.18B |
הנתונים מוצגים ב-KRW