Cosmax BTI Inc. (044820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.90B | -360.76B | -374.69B | -338.88B | -310.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.87 | 2.02 | 2.00 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.65 | 3.79 | 3.79 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.08 | 0.67 | 0.82 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 3.91 | 6.06 | 4.50 | 5.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55,480.13 | 56,107.25 | 55,744.60 | 51,042.71 | 50,653.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.37 | 7.61 | 5.99 | 7.96 | 10.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.52% | 19.99% | 18.79% | 16.69% | 14.28% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 4.18% | 7.30% | 3.49% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 8.44% | 11.99% | 7.67% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 4.18% | 2.81% | 3.22% | 0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.38% | 3.85% | 3.11% | 1.72% | -1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 4.53% | 2.75% | 1.44% | -1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.18% | 2.89% | 1.35% | 0.40% | -3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 117.47% | 88.66% | 83.77% | 81.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.49% | 92.14% | 110.51% | 53.42% | -234.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 2.90% | 1.73% | 1.03% | -0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.42% | 10.60% | 6.54% | 3.91% | -2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 7.13% | 4.57% | 6.37% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 2.31% | 0.86% | 0.61% | 0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 2.98% | 1.77% | 1.06% | -0.71% |
| תשואת רווחים | 30.41% | 22.41% | 19.89% | 8.95% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 5.25 | 5.61 | 6.00 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.67 | 8.01 | 7.00 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 6.44 | 7.26 | 8.16 | 7.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.70 | 2.26 | 2.62 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.26 | -2.28 | -2.13 | -2.98 | -4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.50 | 71.53 | 69.74 | 53.44 | 58.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.67 | 69.52 | 65.04 | 60.87 | 57.45 |
| ימי מלאי | 60.27 | 56.70 | 50.28 | 44.71 | 46.71 |
| ימי אשראי מספקים | 62.44 | 54.69 | 45.58 | 52.14 | 45.79 |
| מחזור תפעולי | 150.93 | 126.22 | 115.32 | 105.58 | 104.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,447.01 | 3,662.42 | 2,494.62 | 3,117.21 | 3,135.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,657.74 | 475.36 | 242.05 | 216.55 | 1,697.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,789.28 | 3,187.06 | 2,252.57 | 2,900.66 | 1,438.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.55% | 3.50% | 2.80% | 2.04% | 19.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.78 | 4.44 | 5.03 | 11.18 | -12.81 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.47 | 0.33 | 0.44 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.24 | 28.55 | 35.78 | 48.95 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 3.71 | 3.47 | 3.40 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.47 | 0.33 | 0.44 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.48 | 10.00 | 7.15 | 10.06 | 13.44 |
| שווי חברה | 640.27B | 544.84B | 512.05B | 485.51B | 454.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.48 | 10.00 | 7.15 | 10.06 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.42 | 119.34 | 221.40 | 234.65 | 28.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30 | 15.49 | 21.48 | 16.30 | 15.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35,700.35 | 28,074.65 | 26,817.92 | 24,030.64 | 31,774.82 |
| הון עצמי למניה | 33,928.80 | 28,689.62 | 26,340.77 | 24,262.37 | 31,501.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.25 | 0.57 | 0.77 | -1.54 |
| הכנסות למניה | 80,725.44 | 67,180.92 | 62,546.34 | 65,787.23 | 64,615.78 |
| רווח נקי למניה | 6,675.34 | 3,041.27 | 1,722.15 | 948.34 | -683.19 |
| נטל מס | 0.99 | 1.17 | 0.89 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.56 | 0.92 | 0.43 | 0.49 | -1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.20 | 2.96 | 11.97 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW