Cosmax BTI Inc. (044820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.17B | 23.84B | 29.78B | 29.96B | -22.35M |
| רווח נקי | 29.21B | 8.05B | 2.49B | -20.24B | 4.34B |
| פחת והפחתות | 27.49B | 28.01B | 26.32B | 28.40B | 28.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.93B | -16.56B | 7.21B | 1.38B | -32.30B |
| יתרת לקוחות | -11.07B | -3.17B | -3.14B | -64.07M | -17.70B |
| מלאי | -14.00B | -7.25B | 2.85B | 229.87M | -18.69B |
| יתרת ספקים | 14.33B | -10.50B | 9.24B | 756.73M | 15.87B |
| הון חוזר אחר | 6.81B | 4.37B | -1.74B | 452.53M | -11.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.60B | 4.34B | -6.24B | 20.42B | -455.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.68B | -32.09B | -39.01B | 544.39M | -46.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.68B | -19.61B | -27.72B | -13.74B | -9.32B |
| רכישות, נטו | 28.34B | -19.50B | 4.32B | 4.11B | -30.58B |
| רכישת השקעות | -39.38B | -7.00B | -20.04B | -1.04B | -11.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.99B | 15.01B | 9.13B | 10.09B | 509.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05B | -992.21M | -4.72B | 1.12B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | 6.73B | -7.67B | -23.55B | 33.09B |
| פירעון חוב | 9.38B | 28.07B | -2.50B | -17.34B | 38.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 793.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -522.09M | -793.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.30B | -3.34B | 0 | -2.48B | -2.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.18B | -17.99B | -4.65B | -2.92B | -3.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.43B | 78.25B | 78.71B | 95.47B | 87.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -218.32M | 1.08B | 137.15M | 704.29M | 1.16B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.18B | -453.58M | -16.76B | 7.66B | -12.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.25B | 78.71B | 95.47B | 87.81B | 100.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.43B | 78.25B | 78.71B | 95.47B | 87.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.57B | 2.31B | 2.07B | 16.22B | -9.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.17B | 23.84B | 29.78B | 29.96B | -22.35M |
| הוצאות הוניות | -30.61B | -21.52B | -27.72B | -13.74B | -9.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW