Kook Soon Dang Co., Ltd. (043650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.25 | 8.25 | 9.99 | 8.01 | 6.19 |
| יחס מהיר | 6.41 | 6.41 | 7.84 | 6.67 | 5.06 |
| יחס מזומנים | 3.92 | 3.92 | 4.02 | 3.53 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.07 | -0.10 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 18.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.06B | 75.06B | 71.97B | 82.53B | 55.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 91.65 | 91.65 | -26.36 | -16.37 | 76.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.01 | -54.01 | 102.42 | 78.64 | 1,270.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.97 | 70.97 | 45.65 | 66.94 | 78.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.54 | -13.54 | 25.18 | 15.02 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.42% | 44.42% | 44.27% | 48.35% | 48.11% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 1.25% | -5.80% | -7.34% | 39.44% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 4.84% | -2.00% | -3.92% | 43.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.31% | -3.31% | 6.33% | 2.96% | 21.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | 1.18% | 10.17% | -7.38% | 39.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.00% | 2.00% | -5.53% | -6.12% | 33.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 1.96% | 9.08% | -6.12% | 33.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.65% | 168.65% | -54.39% | 82.98% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.77% | -35.77% | 160.52% | -249.01% | 181.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.54% | -1.59% | -1.80% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | 0.59% | -1.73% | -1.97% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.93% | -0.93% | 1.89% | 0.92% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.93% | -0.93% | 1.89% | 0.76% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 0.54% | -1.62% | -1.82% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 1.41% | 1.52% | -3.79% | -4.32% | 14.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.60 | 4.94 | 6.76 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 16.82 | 16.82 | 15.13 | 15.70 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 2.04 | 2.26 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.54 | 1.66 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.07 | 240.07 | 229.13 | 192.55 | 189.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.30 | 55.30 | 73.94 | 53.99 | 62.22 |
| ימי מלאי | 206.47 | 206.47 | 179.31 | 161.81 | 157.88 |
| ימי אשראי מספקים | 21.70 | 21.70 | 24.12 | 23.24 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 261.78 | 261.78 | 253.25 | 215.80 | 220.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.97 | 74.97 | 88.07 | 241.78 | 365.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -634.42 | -634.42 | -154.91 | 134.09 | 305.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 709.39 | 709.39 | 242.98 | 107.68 | 60.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.46 | -8.46 | -1.76 | 0.55 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.66 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 2.25 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 2.05 | 3.71 | 4.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.00% | -11.00% | -2.38% | 2.00% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.96 | 65.93 | -26.36 | -23.14 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.32 | 1.46 | 1.42 | 2.20 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.09 | -42.09 | 50.11 | 29.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.83 | 76.96 | 74.03 | 27.79 | 24.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.49 | 1.78 | 0.19 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -13.54 | 13.65 | -47.89 | -21.15 | 3.77 |
| שווי חברה | -45.12B | 45.51B | 67.35B | 61.82B | 107.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.54 | 13.65 | -47.89 | -21.15 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.66 | 0.66 | 0.96 | 0.83 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | -4.57 | -27.59 | 29.30 | 22.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.31 | 38.65 | 48.52 | 16.25 | 18.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,665.25 | 14,665.25 | 14,179.65 | 14,680.14 | 15,211.36 |
| הון עצמי למניה | 14,781.90 | 14,781.90 | 14,274.83 | 14,763.37 | 15,300.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.65 | -0.65 | -0.04 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4,381.40 | 4,381.40 | 4,472.33 | 4,743.15 | 4,144.21 |
| רווח נקי למניה | 87.52 | 87.52 | -247.34 | -290.43 | 1,369.00 |
| נטל מס | 1.69 | 1.69 | -0.54 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | -1.75 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | -0.36 | -0.83 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW