Kook Soon Dang Co., Ltd. (043650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.39B | 3.80B | 5.76B | 15.14B |
| רווח נקי | 1.35B | -3.88B | -4.57B | 21.55B | 18.66B |
| פחת והפחתות | 2.48B | 2.68B | 2.56B | 2.80B | 3.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11B | -5.00B | -5.49B | -3.55B | -1.46B |
| יתרת לקוחות | -824.91M | 307.98M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.26B | -2.10B | -2.69B | -2.61B | -190.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 973.01M | -3.21B | -2.80B | -941.60M | -1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -539.81M | 7.58B | 11.31B | -15.04B | -5.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.85B | -6.28B | 8.00B | -5.98B | -490.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.77B | -3.83B | -1.69B | -952.49M | -135.40M |
| רכישות, נטו | -2.36B | -3.95B | 1.12B | -165.59M | -393.64M |
| רכישת השקעות | -8.14B | -27.24B | -26.62B | -42.24B | -16.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.49B | 28.71B | 35.13B | 28.63B | 16.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -363.22M | 30.11M | 58.63M | 8.76B | 729.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29B | -4.08B | -4.83B | -3.41B | -6.38B |
| פירעון חוב | -11.01M | -104.28M | -223.04M | -211.49M | -590.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | -3.31B | -4.09B | -2.57B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -578.82M | -666.46M | -512.41M | -631.00M | -394.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.19B | 36.08B | 44.93B | 37.37B | 39.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37B | 129.51M | 585.26M | 1.23B | -1.04B |
| שינוי נטו במזומנים | 10.11B | -8.84B | 7.56B | -2.40B | 5.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.08B | 44.93B | 37.37B | 39.77B | 33.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.19B | 36.08B | 44.93B | 37.37B | 39.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.96B | -2.44B | 2.11B | 4.81B | 15.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.39B | 3.80B | 5.76B | 15.14B |
| הוצאות הוניות | -11.14B | -3.83B | -1.69B | -952.49M | -135.40M |
הנתונים מוצגים ב-KRW