Hanwha Ocean Co., Ltd. (042660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.07 | 1.09 | 1.24 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | -0.28 | -0.26 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.39 | -0.90 | -3.68 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70T | -4.29T | -1.73T | -415.09B | -3.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 2.11 | 1.11 | 0.53 | 3.70 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.68 | 0.53 | 0.34 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.55 | 0.29 | 0.28 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 5.25 | 3.67 | 3.24 | 16.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.59 | 0.26 | 0.68 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 7.39 | 1.38 | -0.94 | -13.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.23 | 0.50 | 0.47 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28,306.15 | 27,105.31 | 19,551.93 | 13,119.36 | 23,317.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 4.37 | 9.01 | 2.47 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 15.76% | 6.35% | 1.33% | -27.71% |
| שיעור EBIT | 13.17% | 11.09% | 3.28% | 0.58% | -34.41% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 12.87% | 4.95% | 2.55% | -31.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.17% | 11.09% | 2.21% | -2.02% | -33.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.60% | 6.46% | 1.68% | -1.57% | -36.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.58% | 9.55% | 4.90% | 2.16% | -35.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.58% | 9.55% | 4.90% | 2.16% | -35.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.00% | 147.90% | 291.72% | -137.50% | 97.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.92% | 58.23% | 76.10% | 77.79% | 111.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.68% | 6.19% | 2.96% | 1.15% | -14.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.83% | 32.47% | 10.87% | 3.71% | -234.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.93% | 16.18% | 3.17% | -2.30% | -103.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.37% | 11.75% | 2.21% | 2.92% | -37.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.85% | 6.30% | 3.03% | 1.15% | -14.26% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 3.58% | 4.97% | 3.40% | -75.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.02 | 1.81 | 25.07 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 11.65 | 11.72 | 10.25 | 8.19 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 3.61 | 3.63 | 2.53 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.41 | 2.25 | 1.79 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 15.31 | 8.11 | -13.57 | -2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.14 | 250.92 | 266.08 | 114.33 | 316.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.64 | 181.09 | 201.17 | 14.56 | 223.55 |
| ימי מלאי | 57.83 | 100.97 | 100.53 | 144.35 | 129.49 |
| ימי אשראי מספקים | 31.33 | 31.14 | 35.62 | 44.58 | 36.28 |
| מחזור תפעולי | 211.48 | 282.06 | 301.71 | 158.91 | 353.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,099.50 | 4,226.57 | -10,200.97 | -10,491.56 | -8,631.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,300.66 | 1,910.68 | -11,533.39 | -11,216.58 | -9,619.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,798.84 | 2,315.89 | 1,332.41 | 725.02 | 987.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 1.13 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.83 | -7.66 | -14.47 | -8.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.83 | -7.66 | -14.47 | -8.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | -0.54 | -0.86 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -0.27 | -0.26 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 1.68% | -30.88% | -44.07% | -51.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.90 | 28.35 | 22.66 | 29.42 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 2.67 | 0.99 | 0.63 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.95 | 9.07 | 2.19 | 1.09 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.73 | 59.46 | -3.24 | -2.27 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 26.88 | -3.66 | -2.43 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.20 | 0.18 | -0.28 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 9.07 | 2.19 | 1.09 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 25.09 | 28.96 | 27.39 | -2.86 |
| שווי חברה | 22.39T | 42.14T | 15.44T | 5.17T | 4.40T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 25.09 | 28.96 | 27.39 | -2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 3.23 | 1.43 | 0.70 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.76 | 71.98 | -4.70 | -2.49 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.33 | 32.54 | -5.32 | -2.67 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,805.27 | 11,356.49 | 15,696.03 | 23,306.89 | 6,023.12 |
| הון עצמי למניה | 16,939.82 | 12,523.68 | 17,063.85 | 23,304.94 | 6,035.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.48 | -1.92 | 2.38 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 50,602.81 | 42,582.33 | 37,845.73 | 40,081.76 | 39,375.44 |
| רווח נקי למניה | 6,364.16 | 4,065.88 | 1,854.77 | 865.04 | -14,135.66 |
| נטל מס | 1.31 | 1.48 | 2.92 | -1.38 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.58 | 0.51 | -2.72 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.05 | -5.50 | -14.25 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW