Hanwha Ocean Co., Ltd. (042660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30T | -2.90T | -1.94T | -1.07T | 485.79B |
| רווח נקי | 1.23T | 528.21B | 136.05B | -1.74T | -1.70T |
| פחת והפחתות | 232.93B | 179.64B | 146.00B | 130.50B | 123.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.52B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.08B | -3.13T | -1.20T | 39.06B | 760.50B |
| יתרת לקוחות | -522.98B | -2.56T | 57.28B | -1.22T | 569.99B |
| מלאי | -94.01B | -339.74B | -803.33B | -671.63B | -289.58B |
| יתרת ספקים | 244.29B | 209.99B | 259.80B | 151.75B | 1.01B |
| הון חוזר אחר | 255.62B | -439.44B | -709.12B | 1.78T | 479.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.59B | -500.87B | -1.03T | 509.79B | 1.30T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45T | -1.11T | 196.71B | 87.97B | 101.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.62B | -373.64B | -130.66B | -121.91B | -100.28B |
| רכישות, נטו | -28.97B | -556.80B | -10.85B | 165.67B | 50.23B |
| רכישת השקעות | -768.03B | -324.53B | -417.41B | -1.26T | -59.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.58B | 383.30B | 720.09B | 1.30T | 108.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.18B | -238.46B | 35.54B | 7.05B | 102.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 353.15B | 2.80T | 2.89T | -129.78B | -157.01B |
| פירעון חוב | 395.86B | 2.87T | -551.63B | -45.15B | -77.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -225.52M | 3.48T | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.71B | -62.53B | -40.93B | -84.63B | -79.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 778.47B | 588.26B | 1.80T | 659.72B | 1.78T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.14B | 663.28M | -3.16B | -11.98B | 5.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 190.21B | -1.21T | 1.14T | -1.12T | 435.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 588.26B | 1.80T | 659.72B | 1.78T | 1.34T |
| מזומנים בסוף התקופה | 778.47B | 588.26B | 1.80T | 659.72B | 1.78T |
| תזרים מזומנים חופשי | 585.46B | -3.28T | -2.07T | -1.19T | 385.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30T | -2.90T | -1.94T | -1.07T | 485.79B |
| הוצאות הוניות | -709.62B | -379.38B | -134.00B | -121.91B | -100.28B |
הנתונים מוצגים ב-KRW