Polaris Office Corp. (041020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.33 | 4.45 | 3.35 | 1.26 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.45 | 3.92 | 3.35 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 1.32 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 1.25 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 1.38 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.66B | 207.66B | 160.67B | 15.51B | 3.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.84 | 5.84 | 4.90 | 1.19 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.40 | 1.85 | 10.46 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.47 | 7.37 | 80.74 | 4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 531.82 | 531.82 | 352.81 | 96.70 | 220.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.12 | -1.55 | -0.44 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.21% | 25.21% | 33.73% | 83.87% | 89.73% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 9.21% | 24.00% | 53.68% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 12.85% | 12.85% | 27.58% | 57.72% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 1.74% | 5.79% | 63.94% | 10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 8.51% | 23.21% | 52.88% | -0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 2.56% | 19.75% | 54.19% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.74% | 6.74% | 20.81% | 52.75% | -1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.06% | 30.06% | 85.11% | 102.48% | 144.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 489.41% | 489.41% | 400.80% | 82.71% | -8.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.36% | 6.71% | 17.32% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 7.94% | 32.88% | 20.65% | -0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 1.06% | 2.33% | 22.85% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.80% | 1.98% | 22.25% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.51% | 7.03% | 18.04% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 2.58% | 5.72% | 21.08% | -0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.28 | 3.01 | 5.57 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 8.86 | 4.29 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.50 | 2.74 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.14 | 1.53 | 4.56 | 25.00 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 0.32 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.39 | 1.13 | 2.18 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.47 | 148.47 | 169.47 | 65.58 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.32 | 85.32 | 121.36 | 65.58 | 0 |
| ימי מלאי | 104.37 | 104.37 | 133.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.22 | 41.22 | 85.14 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 189.69 | 189.69 | 254.61 | 65.58 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 369.79 | 369.79 | 304.15 | 32.97 | 12.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.49 | 29.49 | 111.46 | -3.32 | -3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 340.30 | 340.30 | 192.69 | 36.28 | 16.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.37 | -0.10 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.09 | 1.58 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.36 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | 0.53% | 1.49% | -0.26% | -0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.49 | 38.82 | 17.48 | 4.74 | -323.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.99 | 3.45 | 2.57 | 4.03 |
| מכפיל הון | 3.93 | 3.08 | 5.75 | 0.98 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 189.91 | 67.29 | -392.03 | -670.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.31 | 15.14 | 24.66 | 39.43 | 205.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | -0.58 | 0.38 | -0.00 | 4.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 3.08 | 5.75 | 0.98 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -2.12 | 5.61 | 10.98 | 4.01 | 73.42 |
| שווי חברה | -75.14B | 199.14B | 326.60B | 56.04B | 91.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.12 | 5.61 | 10.98 | 4.01 | 73.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | 0.72 | 3.03 | 2.32 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.03 | 137.89 | 58.98 | -353.30 | -658.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | 10.99 | 21.61 | 35.54 | 202.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,788.68 | 7,788.68 | 4,884.23 | 1,283.37 | 1,049.86 |
| הון עצמי למניה | 1,817.54 | 1,817.54 | 1,304.86 | 1,327.14 | 1,152.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 5,640.78 | 5,640.78 | 2,171.57 | 505.58 | 643.41 |
| רווח נקי למניה | 144.27 | 144.27 | 428.99 | 274.00 | -8.02 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 0.85 | 1.02 | 1.44 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | -0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.12 | -1.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW