Polaris Office Corp. (041020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11B | 15.11B | 1.58B | 450.79M | -5.00B |
| רווח נקי | 18.63B | 22.45B | 12.76B | -286.51M | -984.78M |
| פחת והפחתות | 10.06B | 3.86B | 978.59M | 865.37M | 930.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.43B | 1.33B | -1.76B | -2.71B | 492.04M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 4.69B | -2.59B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.92B | 3.91B | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.15B | -12.53B | -10.40B | 2.58B | -5.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.57B | 37.41B | -3.26B | -6.59B | 5.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.26B | -9.57B | -1.74B | -589.08M | -441.88M |
| רכישות, נטו | -39.35B | 51.72B | 11.86B | -13.82B | -10.00B |
| רכישת השקעות | -129.60B | -96.88B | -23.15B | -15.00M | -4.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.79B | 90.43B | 7.00B | 7.93B | 14.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00B | 1.72B | 2.76B | -99.23M | 6.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.27B | 301.76M | 3.32B | 51.56M | 9.76B |
| פירעון חוב | -2.76B | 0 | 700.00M | 300.00M | 10.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 735.31M | 1.10B | 2.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06B | -794.69M | 628.22M | -248.44M | -239.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.24B | 62.71B | 10.58B | 8.88B | 14.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.13B | -688.79M | 59.69M | 283.33M | -120.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.54B | 52.13B | 1.70B | -5.80B | 9.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.71B | 10.58B | 8.88B | 14.69B | 4.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.24B | 62.71B | 10.58B | 8.88B | 14.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44B | 5.54B | -158.62M | -138.29M | -5.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11B | 15.11B | 1.58B | 450.79M | -5.00B |
| הוצאות הוניות | -16.67B | -9.57B | -1.74B | -589.08M | -441.88M |
הנתונים מוצגים ב-KRW