HDC LABS Co., Ltd. (039570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.58 | 1.79 | 2.66 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.55 | 1.74 | 2.58 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.30 | 0.04 | 0.21 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.13 | 0.13 | 392.81 | -490.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.40B | 102.54B | 122.64B | 176.46B | 161.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.72 | 1.65 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.23 | 0.55 | 52.86 | 44.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.59 | 4.92 | 23.91 | 30.56 | 31.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,064.82 | 2,076.86 | 2,250.43 | 417.59 | 544.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.46 | 0.32 | -0.63 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.06% | 8.22% | 8.81% | 8.84% | 8.82% |
| שיעור EBIT | 3.13% | 1.64% | 1.02% | 2.94% | 2.77% |
| שיעור EBITDA | 3.95% | 2.62% | 5.29% | 4.17% | 3.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.13% | 1.64% | 1.02% | 1.73% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 2.67% | 3.93% | 2.82% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 1.90% | 3.02% | 2.17% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 1.90% | 3.02% | 2.17% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.59% | 71.20% | 76.85% | 76.88% | 75.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.00% | 162.83% | 385.72% | 162.86% | 134.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 2.67% | 4.33% | 3.43% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 4.60% | 7.13% | 5.09% | 4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 3.87% | 2.33% | 3.89% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 2.33% | 1.51% | 2.95% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 2.80% | 4.54% | 3.66% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 5.60% | 9.59% | 7.69% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 5.35 | 3.80 | 4.06 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 12.76 | 13.81 | 10.89 | 9.67 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 56.70 | 83.63 | 69.21 | 60.21 | 59.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.80 | 6.57 | 35.99 | 30.47 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.58 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 5.42 | 3.96 | 3.32 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.12 | 46.19 | 67.73 | 58.15 | 68.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.29 | 68.26 | 95.98 | 89.84 | 95.00 |
| ימי מלאי | 6.44 | 4.36 | 5.27 | 6.06 | 6.13 |
| ימי אשראי מספקים | 28.61 | 26.43 | 33.52 | 37.75 | 32.66 |
| מחזור תפעולי | 83.73 | 72.63 | 101.25 | 95.91 | 101.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,991.16 | 2,178.61 | 287.29 | 1,014.25 | -1,218.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,926.87 | 2,122.50 | 195.74 | 838.04 | -1,489.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 64.29 | 56.10 | 91.55 | 176.21 | 271.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.68 | 0.83 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 4.84 | 0.54 | 1.64 | -1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.97 | 38.83 | 3.14 | 5.76 | -4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.09 | 0.13 | 2.52 | -2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.49% | 25.15% | 2.27% | 11.25% | -20.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 15.81 | 10.42 | 13.00 | 13.63 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 3.98 | 43.99 | 8.89 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 3.87 | 29.97 | 7.35 | -6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.45 | 0.24 | 1.99 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 13.41 | 6.26 | 6.14 | 5.78 |
| שווי חברה | 186.52B | 226.89B | 208.37B | 155.12B | 139.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 13.41 | 6.26 | 6.14 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 4.12 | 46.34 | 8.06 | -4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 4.01 | 31.57 | 6.66 | -4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,637.44 | 9,465.17 | 10,765.45 | 10,220.66 | 10,269.02 |
| הון עצמי למניה | 10,391.45 | 10,280.73 | 11,586.28 | 11,252.77 | 11,270.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 23,219.90 | 24,875.88 | 27,370.41 | 26,389.91 | 26,421.42 |
| רווח נקי למניה | 734.47 | 472.41 | 825.96 | 572.97 | 537.78 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.63 | 3.86 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 4.61 | 0.27 | 1.77 | -1.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW