HDC LABS Co., Ltd. (039570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.55B | 6.60B | 23.30B | -28.16B | 22.65B |
| רווח נקי | 12.26B | 24.69B | 13.16B | 16.50B | 11.64B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 7.91B | 7.48B | 7.23B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.51B | -30.35B | -14.25B | -65.46B | 1.67B |
| יתרת לקוחות | 42.33B | -16.40B | -4.62B | -20.17B | 2.26B |
| מלאי | 1.12B | 811.63M | 180.61M | -971.68M | -1.52B |
| יתרת ספקים | -11.06B | -4.51B | 7.33B | -17.12B | 23.13B |
| הון חוזר אחר | -8.88B | -10.25B | -17.13B | -27.20B | -22.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.44B | 4.35B | 16.91B | 13.57B | 7.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.31B | 22.86B | -26.39B | -9.24B | 83.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -959.40M | -1.26B | -6.27B | -403.85M |
| רכישות, נטו | -664.45M | -13.26B | 41.59M | -2.05B | 36.77B |
| רכישת השקעות | -337.56B | -352.67B | -414.03B | -428.78B | -328.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.18B | 390.61B | 371.57B | 448.10B | 378.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00B | -859.05M | 17.28B | -20.23B | -2.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.15B | -13.88B | -13.84B | -22.75B | -14.59B |
| פירעון חוב | -41.69M | -58.97M | -57.37M | -142.80M | -542.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -912.17K | 0 | -9.89B | -8.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.23B | -10.20B | -10.20B | -10.65B | -6.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -879.24M | -3.62B | -3.58B | -2.07B | -390.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.96B | 40.87B | 25.29B | 42.21B | 102.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.49K | 670.72K | 330.73K | 4.63M | 12.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.09B | 15.58B | -16.93B | -60.14B | 91.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.87B | 25.29B | 42.21B | 102.36B | 10.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.96B | 40.87B | 25.29B | 42.21B | 102.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.10B | 4.50B | 19.25B | -34.43B | 22.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.55B | 6.60B | 23.30B | -28.16B | 22.65B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -2.10B | -4.05B | -6.27B | -403.85M |
הנתונים מוצגים ב-KRW