Hanatour Service, Inc. (039130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.05 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 94.72 | 14.63 | 11.13 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.07B | -22.17B | -7.88B | -38.33B | -85.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.46 | 3.82 | 3.78 | 3.69 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | 24.23 | 11.72 | 6.73 | -1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.46 | 24.96 | 20.99 | 22.79 | -35.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,754.16 | 7,214.42 | 8,074.39 | 9,035.09 | 10,154.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.72% | 47.75% | 71.97% | 86.77% | 93.31% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 9.55% | 11.62% | 14.61% | -57.43% |
| שיעור EBITDA | 14.12% | 13.74% | 16.12% | 21.38% | -30.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.61% | 9.55% | 8.26% | 15.59% | -88.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 8.23% | 11.23% | 13.92% | -59.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 5.43% | 13.21% | 11.43% | -58.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 8.17% | 11.16% | 14.29% | -56.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 66.07% | 117.63% | 82.07% | 96.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.95% | 86.10% | 136.01% | 89.27% | 68.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 4.85% | 12.18% | 7.30% | -14.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.47% | 21.62% | 46.58% | 27.61% | -54.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.54% | 20.02% | 17.82% | 23.38% | -45.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.12% | 18.67% | 16.41% | 21.27% | -37.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 4.92% | 12.35% | 7.49% | -15.44% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 4.22% | 9.68% | 5.82% | -7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 7.42 | 7.74 | 6.57 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 4.57 | 2.05 | 0.67 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 10.85 | 6.64 | 2.47 | 0.92 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.69 | 5.99 | 3.96 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.89 | 0.92 | 0.64 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.74 | 6.24 | 7.08 | 7.18 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.95 | 24.36 | 17.09 | -90.61 | -1,452.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.06 | 49.19 | 47.16 | 55.55 | 147.50 |
| ימי מלאי | 33.65 | 55.01 | 148.05 | 395.81 | 392.79 |
| ימי אשראי מספקים | 129.67 | 79.84 | 178.13 | 541.97 | 1,992.58 |
| מחזור תפעולי | 78.71 | 104.20 | 195.21 | 451.36 | 540.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,714.53 | 6,522.95 | 5,681.91 | 7,535.61 | -708.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,446.28 | 6,318.03 | 5,327.12 | 7,056.74 | -1,056.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 268.25 | 204.92 | 354.79 | 478.87 | 348.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 2.49 | 1.05 | 15.17 | -1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.30 | 31.83 | 16.01 | 15.74 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.92 | 0.72 | 0.85 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.80% | 12.96% | 9.81% | 13.52% | -1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.44 | 23.64 | 10.33 | 17.19 | -12.88 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.29 | 1.36 | 1.96 | 7.48 |
| מכפיל הון | 2.83 | 5.12 | 4.81 | 4.75 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 7.72 | 10.19 | 7.40 | -56.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 7.47 | 9.56 | 6.93 | -84.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.39 | 0.14 | -0.10 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 5.12 | 4.81 | 4.75 | 6.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 9.72 | 8.63 | 9.40 | -26.21 |
| שווי חברה | 409.20B | 783.36B | 858.07B | 827.05B | 911.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 9.72 | 8.63 | 9.40 | -26.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.33 | 1.39 | 2.01 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 8.00 | 10.40 | 7.57 | -59.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 7.75 | 9.75 | 7.09 | -89.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,718.66 | 10,179.58 | 11,065.36 | 9,204.88 | 5,309.09 |
| הון עצמי למניה | 9,725.33 | 9,520.61 | 11,289.75 | 10,997.95 | 8,527.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 40,148.55 | 37,872.04 | 39,806.78 | 26,572.73 | 7,950.86 |
| רווח נקי למניה | 2,680.48 | 2,058.22 | 5,258.86 | 3,036.06 | -4,617.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.66 | 1.18 | 0.82 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 0.95 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 3.18 | 0.89 | 1.98 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW