דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hanatour Service, Inc. (039130) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.09B88.01B116.73B-10.24B-107.29B
רווח נקי31.75B99.08B59.06B-64.57B-70.45B
פחת והפחתות24.56B27.57B27.92B31.24B39.49B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.03B-6.58B49.52B52.84B-22.22B
יתרת לקוחות1.32B-6.14B-24.08B-27.05B1.36B
מלאי24.47B-11.41B-51.51B-6.70B2.49M
יתרת ספקים-16.65B1.71B38.92B33.36B1.54B
הון חוזר אחר881.04M9.26B86.19B53.22B-25.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן34.75B-32.05B-19.77B-29.75B-54.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.21B572.21M-64.83B-71.34B219.66B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.17B-3.57B-7.42B-5.03B-4.58B
רכישות, נטו568.27M255.13M781.96M251.10M162.72M
רכישת השקעות-237.97B-202.02B-233.85B-114.38B-19.90B
מכירת השקעות / פירעון השקעות202.94B206.15B177.68B45.89B32.42B
פעילויות השקעה אחרות406.98M-244.52M-1.24B1.94B211.55B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-85.67B-103.31B-25.07B70.01B-109.39B
פירעון חוב-7.34B-6.27B-7.66B-4.93B-93.90B
הנפקת מניות רגילות016.55M0104.06B0
רכישה עצמית של מניות רגילות-21.82B-650.00K00-1.08M
דיבידנדים ששולמו-37.46B-78.66B-276.84M-352.52M-2.97B
פעילויות מימון אחרות-19.05B-18.40B-17.14B-28.76B-12.51B
יתרת מזומנים בסוף התקופה81.68B105.68B118.66B92.50B105.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-208.07M1.75B-659.07M-1.63B210.79M
שינוי נטו במזומנים-24.01B-12.98B26.17B-13.19B3.84B
מזומנים בתחילת התקופה105.68B118.66B92.50B105.69B101.85B
מזומנים בסוף התקופה81.68B105.68B118.66B92.50B105.69B
תזרים מזומנים חופשי97.91B82.52B109.31B-15.28B-111.87B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.09B88.01B116.73B-10.24B-107.29B
הוצאות הוניות-3.18B-5.50B-7.42B-5.03B-4.58B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hanatour Service, Inc. - תזרים מזומנים