Gwangju Shinsegae Co., Ltd. (037710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.41 | 0.60 | 3.11 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.39 | 0.57 | 3.06 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.30 | 0.46 | 1.95 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.64 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.55 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.42 | 1.54 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -305.90B | -367.09B | -306.31B | 155.18B | 127.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.54 | 1.47 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.40 | 1.46 | 82.35 | 143.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.05 | 12.04 | 22.08 | 60.23 | 116.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.11 | 1.25 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30,674.97 | 35,708.51 | 36,427.10 | 1,984.07 | 1,998.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.60 | 2.36 | -1.72 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.88% | 77.36% | 91.02% | 89.75% | 91.64% |
| שיעור EBIT | 30.82% | 28.48% | 34.69% | 35.58% | 41.88% |
| שיעור EBITDA | 43.93% | 42.42% | 49.77% | 50.00% | 54.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.00% | 28.48% | 28.50% | 30.57% | 35.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.50% | 31.28% | 33.40% | 35.08% | 41.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.73% | 24.14% | 25.15% | 26.87% | 30.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.73% | 24.14% | 25.15% | 26.87% | 30.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 77.18% | 75.32% | 76.61% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.69% | 109.80% | 117.16% | 114.74% | 117.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 3.33% | 3.76% | 5.16% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 5.14% | 5.52% | 5.89% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 4.86% | 4.81% | 6.48% | 8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.27% | 3.46% | 4.95% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.34% | 3.76% | 5.17% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 18.65% | 17.66% | 20.67% | 20.25% | 22.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.82 | 13.75 | 11.81 | 8.22 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 30.31 | 34.61 | 13.34 | 13.31 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 10.15 | 12.60 | 4.00 | 4.71 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.86 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.85 | -1.76 | 2.88 | 1.06 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.39 | 44.98 | 94.75 | 94.41 | 73.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.48 | 26.55 | 30.91 | 44.41 | 34.62 |
| ימי מלאי | 35.95 | 28.98 | 91.20 | 77.43 | 69.61 |
| ימי אשראי מספקים | 12.04 | 10.55 | 27.36 | 27.42 | 30.94 |
| מחזור תפעולי | 64.43 | 55.53 | 122.11 | 121.84 | 104.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,116.24 | 8,498.89 | 9,940.02 | 7,830.05 | 8,603.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,677.41 | 4,999.68 | -48,936.63 | 3,964.92 | 6,114.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,438.83 | 3,499.21 | 58,876.65 | 3,865.13 | 2,489.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.59 | -4.92 | 0.51 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.52 | 0.16 | 1.29 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 2.43 | 0.17 | 2.03 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 4.19 | 4.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.52% | 15.80% | -169.62% | 13.24% | 19.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.49 | 5.43 | 4.84 | 4.94 | 4.43 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.37 | 1.22 | 1.33 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 6.33 | -0.59 | 7.55 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 3.72 | 2.90 | 3.83 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -2.45 | -2.85 | -0.32 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 5.82 | 4.81 | 0.93 | 0.75 |
| שווי חברה | 480.74B | 455.01B | 439.06B | 83.56B | 75.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 5.82 | 4.81 | 0.93 | 0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.47 | 2.39 | 0.47 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 11.44 | -1.16 | 2.65 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 6.73 | 5.70 | 1.34 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112,884.94 | 107,824.10 | 107,914.55 | 102,884.18 | 99,183.23 |
| הון עצמי למניה | 113,783.40 | 108,738.64 | 108,085.24 | 102,955.03 | 99,272.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 25,078.51 | 23,150.81 | 23,702.44 | 22,569.66 | 23,234.13 |
| רווח נקי למניה | 6,453.14 | 5,588.35 | 5,962.00 | 6,064.99 | 7,156.79 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.52 | 1.67 | 1.29 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW