דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gwangju Shinsegae Co., Ltd. (037710) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת67.63B76.99B62.30B68.46B77.53B
רווח נקי44.47B46.18B48.26B56.95B52.39B
פחת והפחתות25.67B27.69B25.89B23.24B21.57B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.92B5.39B-5.33B-4.09B10.23B
יתרת לקוחות2.32B3.98B-3.72B-3.48B-4.43B
מלאי809.85M-215.90M-956.18M-609.75M551.67M
יתרת ספקים-31.04M-146.97M72.32M223.16M69.81M
הון חוזר אחר2.82B1.78B-721.21M-225.11M14.04B
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.43B-2.27B-6.52B-7.64B-6.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.45B-438.24B-65.63B-31.61B12.31B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.28B-455.99B-30.75B-19.81B-4.68B
רכישות, נטו0000-14.31M
רכישת השקעות-10.00B0-148.00B-98.00B-79.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות075.00B113.00B86.00B96.00B
פעילויות השקעה אחרות-170.00M-57.25B121.30M193.00M2.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.72B255.76B-19.13B-14.05B-5.67B
פירעון חוב0280.00B-1.31B-526.09M-99.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.20B000
דיבידנדים ששולמו-16.78B-17.51B-17.51B-13.53B-5.57B
פעילויות מימון אחרות59.94M3.47B-323.00M-526.09M-99.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה76.60B64.14B169.63B192.09B169.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים12.46B-105.49B-22.46B22.80B84.17B
מזומנים בתחילת התקופה64.14B169.63B192.09B169.29B85.12B
מזומנים בסוף התקופה76.60B64.14B169.63B192.09B169.29B
תזרים מזומנים חופשי39.78B-379.01B31.55B48.66B72.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת67.63B76.99B62.30B68.46B77.53B
הוצאות הוניות-27.84B-456.00B-30.75B-19.81B-4.68B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Gwangju Shinsegae Co., Ltd. - תזרים מזומנים