LG HelloVision Corp. (037560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.11 | 1.23 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.60 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.18B | -426.08B | -339.98B | -342.83B | -334.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.29 | 1.22 | 0.91 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.96 | 2.80 | 2.33 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | 0.56 | 0.29 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.88 | 0.73 | 3.85 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.63 | 2.76 | 2.44 | 1.62 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,512.74 | 7,821.95 | 7,243.31 | 6,785.24 | 7,216.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | 3.57 | 23.93 | 3.59 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.22% | 39.86% | 84.24% | 43.25% | 84.98% |
| שיעור EBIT | -27.53% | 1.45% | -9.13% | -1.96% | -0.27% |
| שיעור EBITDA | -18.21% | 9.67% | 1.60% | 9.93% | 12.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | 1.45% | 1.13% | 3.98% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.24% | 0.45% | -10.67% | -2.99% | -1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | 0.14% | -8.88% | -3.81% | -2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.39% | 0.14% | -8.88% | -3.81% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.67% | 31.50% | 83.20% | 127.51% | 190.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -28.14% | 30.82% | -947.71% | -75.11% | -25.86% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 0.13% | -8.54% | -3.44% | -1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.93% | 0.39% | -23.92% | -8.02% | -4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 1.99% | 1.55% | 5.00% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 0.51% | 1.12% | 4.32% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | 0.14% | -8.87% | -3.63% | -2.05% |
| תשואת רווחים | -4.00% | 0.98% | -56.45% | -17.10% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 4.23 | 3.85 | 3.96 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 23.74 | 30.53 | 6.09 | 20.89 | 23.54 |
| מחזור מלאי | 73.85 | 110.45 | 3.63 | 65.29 | 26.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.33 | 2.72 | 2.12 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,051.60 | 19.56 | 19.24 | 41.45 | 12.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.11 | 77.69 | 135.40 | 80.33 | 80.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.55 | 86.34 | 94.92 | 92.21 | 81.80 |
| ימי מלאי | 4.94 | 3.30 | 100.44 | 5.59 | 13.88 |
| ימי אשראי מספקים | 15.38 | 11.96 | 59.96 | 17.47 | 15.50 |
| מחזור תפעולי | 99.49 | 89.65 | 195.35 | 97.80 | 95.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,308.22 | 1,566.71 | 1,135.40 | 1,089.16 | 2,310.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 357.49 | 591.24 | -317.14 | -401.16 | 1,084.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 950.72 | 975.47 | 1,452.54 | 1,490.32 | 1,226.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | -0.28 | -0.37 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.61 | 0.72 | 0.68 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.61 | 0.78 | 0.73 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.11% | 25.21% | -13.05% | -11.71% | 25.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.15 | 102.00 | -1.77 | -5.85 | -12.80 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 3.97 | -7.66 | -8.54 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.50 | 2.14 | 3.14 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.00 | -0.01 | -0.08 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.52 | 5.05 | 33.74 | 5.83 | 4.62 |
| שווי חברה | 503.18B | 617.99B | 646.79B | 689.45B | 688.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.52 | 5.05 | 33.74 | 5.83 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 13.52 | -26.33 | -22.19 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 5.10 | 7.36 | 8.17 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,349.36 | 5,236.79 | 5,142.65 | 6,382.89 | 6,044.04 |
| הון עצמי למניה | 5,898.52 | 5,855.71 | 5,734.05 | 7,299.68 | 8,076.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | 0.68 | 0.17 | -0.28 | -0.91 |
| הכנסות למניה | 14,160.42 | 16,372.82 | 15,448.44 | 15,368.67 | 15,079.58 |
| רווח נקי למניה | -54.71 | 23.03 | -1,371.63 | -585.60 | -336.03 |
| נטל מס | 1.64 | 0.32 | 0.83 | 1.28 | 1.91 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.31 | 1.17 | 1.53 | 4.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -23.91 | 68.02 | -0.83 | -1.86 | -6.88 |
הנתונים מוצגים ב-KRW