דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LG HelloVision Corp. (037560) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.11B87.93B84.35B178.96B69.82B
רווח נקי1.78B-106.23B-45.35B-26.02B26.92B
פחת והפחתות104.06B128.36B141.75B152.19B169.59B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.45B-135.18B-181.48B-91.82B-211.54B
יתרת לקוחות-100.23B-100.38B-151.39B-120.52B-129.65B
מלאי45.08B-41.55B-3.34B3.03B-2.82B
יתרת ספקים-6.03B-1.36B24.87B-10.27B-696.61M
הון חוזר אחר-29.27B8.11B-51.62B35.93B-78.37B
פריטים אחרים שאינם במזומן105.72B200.98B169.44B144.62B84.84B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.63B-106.38B-112.06B-71.44B-117.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.40B-87.47B-92.20B-94.98B-100.81B
רכישות, נטו2.05B786.69M3.70B688.58M473.65M
רכישת השקעות-408.00K-3.15B-140.00B-30.00B-41.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.68B103.75M140.13B50.05B20.00B
פעילויות השקעה אחרות34.28M-15.87B-23.70B2.80B3.73B
תזרים מזומנים מפעילות מימון31.65B13.37B-75.74B-44.55B26.76B
פירעון חוב39.50B29.46B-60.46B-30.00B32.56B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-9.29B-9.29B-8.52B-5.81B
פעילויות מימון אחרות-7.86B-6.80B-5.99B-6.03B1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה147.07B83.94B89.02B192.47B129.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים63.13B-5.08B-103.45B62.97B-21.03B
מזומנים בתחילת התקופה83.94B89.02B192.47B129.49B150.53B
מזומנים בסוף התקופה147.07B83.94B89.02B192.47B129.49B
תזרים מזומנים חופשי45.70B-24.56B-31.07B83.99B-30.99B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.11B87.93B84.35B178.96B69.82B
הוצאות הוניות-75.41B-112.49B-115.42B-94.98B-100.81B

הנתונים מוצגים ב-KRW

LG HelloVision Corp. - תזרים מזומנים