YG PLUS, INC. (037270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.54 | 2.21 | 2.94 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.39 | 2.12 | 2.82 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.38 | 0.08 | 0.42 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.18 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.47 | 7.81 | 0 | 0 | 9.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.13B | 102.43B | 55.47B | 92.45B | 81.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 3.43 | 1.66 | 78.29 | 8.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.89 | 21.98 | -1.00 | 64.96 | 34.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.08 | 79.87 | 140.36 | 60.13 | 80.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -0.64 | -1.87 | -0.34 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.81% | 21.75% | 17.10% | 20.04% | 22.30% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 5.97% | 1.59% | 11.08% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 5.00% | 8.27% | 1.82% | 12.36% | 11.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.82% | 5.97% | -0.40% | 9.50% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 12.26% | 2.24% | 11.20% | 8.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 9.49% | 0.64% | 9.63% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 10.00% | 1.08% | 10.29% | 8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 77.44% | 28.64% | 86.02% | 94.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.82% | 205.39% | -566.47% | 117.86% | 119.79% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 8.22% | 0.50% | 9.55% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 11.88% | 0.72% | 13.25% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.00% | 6.92% | -0.40% | 12.20% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 5.46% | -0.19% | 11.11% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 8.41% | 0.51% | 9.74% | 4.88% |
| תשואת רווחים | 11.48% | 4.84% | 0.52% | 7.89% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.87 | 4.14 | 6.23 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 4.86 | 4.25 | 4.94 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 27.08 | 18.09 | 28.69 | 27.47 | 24.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.27 | 46.33 | 14.85 | 46.38 | 19.39 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.87 | 0.78 | 0.99 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.71 | 2.20 | 2.34 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.15 | 20.07 | 15.05 | -2.04 | 30.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.85 | 74.92 | 88.16 | 58.62 | 106.18 |
| ימי מלאי | 13.48 | 20.18 | 12.72 | 13.28 | 14.93 |
| ימי אשראי מספקים | 146.47 | 75.03 | 85.83 | 73.95 | 90.69 |
| מחזור תפעולי | 107.33 | 95.10 | 100.88 | 71.90 | 121.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 482.29 | 429.78 | 155.18 | 296.61 | 239.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 438.69 | 416.91 | 83.70 | 237.92 | 212.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.60 | 12.88 | 71.47 | 58.70 | 26.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.97 | 0.54 | 0.80 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.06 | 33.37 | 1.98 | 5.05 | 8.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.06 | 33.37 | 2.17 | 5.05 | 8.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 6.16 | 1.21 | 5.40 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.84% | 5.73% | 2.32% | 5.53% | 4.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 20.61 | 193.01 | 12.68 | 25.53 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.96 | 1.24 | 1.22 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.90 | 2.45 | 1.39 | 1.68 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 17.44 | 43.19 | 18.09 | 22.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 16.92 | 23.30 | 14.51 | 19.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.01 | -2.04 | 0.15 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 2.45 | 1.39 | 1.68 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 23.06 | 66.09 | 9.54 | 17.94 |
| שווי חברה | 155.67B | 450.40B | 222.98B | 263.70B | 293.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 23.06 | 66.09 | 9.54 | 17.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.91 | 1.21 | 1.18 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 16.97 | 42.00 | 17.47 | 21.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 16.46 | 22.65 | 14.02 | 19.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,070.81 | 3,044.58 | 2,611.38 | 2,562.54 | 2,470.17 |
| הון עצמי למניה | 3,069.18 | 2,962.77 | 2,595.08 | 2,564.01 | 2,248.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.52 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3,837.23 | 3,707.76 | 2,915.12 | 3,525.79 | 2,210.68 |
| רווח נקי למניה | 318.03 | 352.04 | 18.73 | 339.62 | 183.52 |
| נטל מס | 0.71 | 0.77 | 0.29 | 0.86 | 0.94 |
| נטל ריבית | 4.42 | 2.05 | 1.41 | 1.01 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.22 | 4.93 | 0.82 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW