YG PLUS, INC. (037270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.36B | 9.84B | 18.81B | 15.19B | 7.80B |
| רווח נקי | 22.41B | 2.00B | 23.02B | 11.40B | 24.24B |
| פחת והפחתות | 5.44B | 4.19B | 2.87B | 2.77B | 4.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.08B |
| תגמול מבוסס מניות | 98.76M | 332.75M | 932.68M | 723.15M | 17.15M |
| שינוי בהון החוזר | -3.03B | 145.27M | -6.82B | 231.79M | -8.27B |
| יתרת לקוחות | -4.44B | -3.82B | -2.73B | -10.75B | -19.88B |
| מלאי | -6.43B | 1.13B | -3.35B | -562.51M | -1.94B |
| יתרת ספקים | 4.04B | 120.41M | 9.16B | 4.29B | 10.39B |
| הון חוזר אחר | 3.81B | 2.71B | -9.90B | 7.26B | 3.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54B | 3.18B | -1.18B | 62.62M | -71.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.74B | -4.55B | -15.86B | -27.69B | -22.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17B | -3.88B | -165.75M | -1.69B | -3.71B |
| רכישות, נטו | -3.89B | 2.61B | 1.60B | -6.06B | 832.32M |
| רכישת השקעות | -718.15B | -820.95B | -741.95B | -486.26B | -326.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 703.58B | 817.75B | 709.56B | 469.78B | 303.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.51M | -80.71M | 16.69B | -3.45B | 3.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.22B | -3.66B | 1.07B | 2.42B | 16.59B |
| פירעון חוב | 0 | -3.06B | -1.63B | -1.59B | -3.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74B | 0 | 3.10B | 0 | 20.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.85B | -165.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -433.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11B | -3.23B | 2.71B | 4.01B | -395.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.88B | 14.48B | 12.85B | 8.12B | 18.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.49M | 1.36M | 5.51M | -1.41M | 181.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.39B | 1.63B | 4.73B | -10.79B | 1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.48B | 12.85B | 8.12B | 18.90B | 17.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.88B | 14.48B | 12.85B | 8.12B | 18.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.54B | 5.31B | 15.09B | 13.49B | 4.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.36B | 9.84B | 18.81B | 15.19B | 7.80B |
| הוצאות הוניות | -819.85M | -4.53B | -3.72B | -1.69B | -3.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW