FARMSCO (036580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.42B | -138.98B | -236.94B | -228.44B | -238.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.81 | 3.28 | 5.67 | 3.09 | 2.85 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.93 | 5.18 | 7.86 | 4.99 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 1.88 | 1.06 | 0.81 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.66 | 8.08 | 10.67 | 6.10 | 5.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,293.28 | 20,676.39 | 25,128.56 | 21,107.10 | 22,293.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.47 | 5.70 | 54.64 | 10.48 | 20.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.57% | 14.58% | 14.40% | 11.00% | 9.15% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 4.94% | -1.22% | 1.28% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 6.98% | 0.90% | 3.36% | 1.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.94% | 3.43% | 2.03% | 0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.21% | 4.03% | -4.45% | -1.22% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | 2.63% | -4.49% | -1.84% | -1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | 2.69% | -4.46% | -1.83% | -1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 484.42% | 65.43% | 100.77% | 150.78% | 87.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.74% | 81.55% | -130.05% | -60.12% | -199.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.41% | 3.81% | -6.15% | -3.06% | -2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.13% | 19.75% | -48.33% | -15.24% | -12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.39% | 29.87% | 24.90% | 13.67% | 5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 5.55% | 5.39% | 4.00% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.42% | 3.83% | -6.18% | -3.07% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -19.66% | 49.03% | -91.97% | -30.52% | -25.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.49 | 6.46 | 7.22 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 11.94 | 21.72 | 23.74 | 19.84 | 17.94 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 4.95 | 5.48 | 5.78 | 6.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.12 | 5.12 | 4.70 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.45 | 1.37 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.14 | -10.78 | -8.37 | -10.57 | -12.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.76 | 123.33 | 107.70 | 95.32 | 92.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.38 | 66.43 | 56.46 | 50.53 | 53.71 |
| ימי מלאי | 71.94 | 73.70 | 66.61 | 63.19 | 59.25 |
| ימי אשראי מספקים | 30.57 | 16.80 | 15.38 | 18.40 | 20.34 |
| מחזור תפעולי | 138.32 | 140.13 | 123.08 | 113.72 | 112.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 935.58 | 1,523.74 | 662.37 | -158.05 | -2,345.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 162.88 | 796.06 | -201.02 | -1,484.12 | -3,819.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 772.70 | 727.69 | 863.39 | 1,326.22 | 1,473.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.52 | -0.30 | 9.39 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.95 | 0.73 | -0.11 | -1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 2.09 | 0.77 | -0.12 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 33.24% | -9.16% | -46.38% | -102.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.21 | 2.05 | -1.09 | -3.28 | -3.97 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.73 | 3.01 | -10.92 | -2.16 | -0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 1.57 | 3.31 | -20.25 | -1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.74 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.47 | 60.05 | 12.28 | 24.35 |
| שווי חברה | 691.47B | 701.87B | 854.30B | 765.12B | 784.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 6.47 | 60.05 | 12.28 | 24.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.23 | 25.29 | -121.36 | -14.72 | -5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.11 | 13.21 | 36.83 | -138.24 | -9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,795.28 | 6,246.24 | 4,480.59 | 6,749.61 | 7,744.87 |
| הון עצמי למניה | 5,492.84 | 5,944.36 | 4,176.67 | 6,406.27 | 7,532.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.49 | 0.33 | -0.00 | -0.50 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 46,169.51 | 44,584.74 | 44,965.15 | 52,958.33 | 54,299.29 |
| רווח נקי למניה | -460.94 | 1,174.23 | -2,018.70 | -976.59 | -935.41 |
| נטל מס | 4.84 | 0.65 | 1.01 | 1.51 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.82 | 3.66 | -0.96 | 4.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.06 | 1.30 | -0.33 | 0.16 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-KRW