FARMSCO (036580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.11B | 23.20B | -5.53B | -82.15B | 3.55B |
| רווח נקי | 40.93B | -70.19B | -34.00B | -34.32B | 2.13B |
| פחת והפחתות | 31.73B | 33.54B | 38.43B | 40.24B | 31.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.11B | -38.84B | -65.07B | -114.15B | -55.32B |
| יתרת לקוחות | -69.39B | -34.08B | -61.36B | -90.97B | -36.81B |
| מלאי | -9.57B | 33.27B | -19.02B | -66.57B | -27.57B |
| יתרת ספקים | 54.39B | -18.03B | 4.37B | 76.23B | 28.71B |
| הון חוזר אחר | 17.46B | -20.01B | 10.93B | -32.85B | -19.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.43B | 98.69B | 55.11B | 26.09B | 25.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.05B | -63.79B | 8.52B | -63.93B | -38.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.71B | -23.96B | -43.32B | -51.60B | -33.75B |
| רכישות, נטו | 34.20B | -35.09M | -21.45M | 12.36B | -4.57M |
| רכישת השקעות | -255.35B | -585.48B | -99.77B | -710.42B | -299.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 336.75B | 494.07B | 93.12B | 716.54B | 268.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15B | 51.61B | 51.87B | -30.81B | 26.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -133.41B | 51.22B | -60.73B | 98.88B | 92.55B |
| פירעון חוב | -128.21B | 56.79B | -55.11B | 105.78B | 92.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.88B | -1.75B | -1.75B | -3.50B | -3.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.32B | -3.82B | -3.86B | -3.40B | 3.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.45B | 51.56B | 39.74B | 96.51B | 143.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -861.73M | 1.20B | 961.99M | -167.69M | 974.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.89B | 11.82B | -56.78B | -47.30B | 58.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.56B | 39.74B | 96.51B | 143.81B | 85.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.45B | 51.56B | 39.74B | 96.51B | 143.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.75B | -7.04B | -51.97B | -133.74B | -30.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.11B | 23.20B | -5.53B | -82.15B | 3.55B |
| הוצאות הוניות | -25.37B | -30.24B | -46.44B | -51.60B | -33.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW