ContentreeJoongAng corp. (036420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.47 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.00 | -0.03 | -0.11 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97T | -1.50T | -1.60T | -1.41T | -1.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 28.73 | 9.27 | 13.78 | 28.03 | 7.15 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.66 | 0.77 | 0.86 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 50.85 | 17.16 | 25.52 | 49.76 | 14.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | 0.01 | -0.46 | -0.87 | -0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 36.77 | 5.68 | 7.02 | 3.64 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78,980.23 | 75,057.51 | 83,378.80 | 76,872.01 | 72,249.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.39 | 5.46 | 6.41 | 9.69 | 7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.36% | 18.61% | 26.39% | 23.13% | 22.47% |
| שיעור EBIT | -8.36% | 0.14% | -1.21% | -6.74% | -3.85% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 20.87% | 21.88% | 12.51% | 17.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.00% | 0.10% | -5.39% | -7.56% | -0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.25% | -10.25% | -12.91% | -15.89% | -10.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.50% | -7.92% | -7.55% | -12.40% | -9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.54% | -8.60% | -10.45% | -17.25% | -13.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.71% | 77.32% | 58.51% | 78.02% | 93.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 331.01% | -10,327.10% | 239.66% | 210.27% | 1,414.43% |
| תשואה על הנכסים | -3.67% | -3.44% | -2.41% | -5.02% | -3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.43% | -59.02% | -61.47% | -249.76% | -43.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | 0.09% | -3.55% | -5.76% | -0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.25% | 0.04% | -1.73% | -3.56% | -0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.85% | -4.38% | -3.23% | -6.62% | -4.13% |
| תשואת רווחים | -282.75% | -45.94% | -39.52% | -42.68% | -15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 5.65 | 3.99 | 3.60 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 41.64 | 30.65 | 37.88 | 68.55 | 26.19 |
| מחזור מלאי | 109.43 | 136.30 | 117.53 | 0 | 8.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.01 | 1.63 | 1.72 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -1.24 | -1.21 | -1.78 | -3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.33 | 55.38 | 85.00 | 96.04 | 132.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.76 | 64.61 | 91.53 | 101.36 | 104.83 |
| ימי מלאי | 3.34 | 2.68 | 3.11 | 0 | 41.77 |
| ימי אשראי מספקים | 8.77 | 11.91 | 9.64 | 5.32 | 13.94 |
| מחזור תפעולי | 64.10 | 67.29 | 94.64 | 101.36 | 146.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,503.41 | 5.45 | -1,462.58 | -4,443.99 | 2,655.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,104.83 | -2,727.32 | -3,436.80 | -7,199.03 | -443.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,398.57 | 2,732.77 | 1,974.22 | 2,755.04 | 3,098.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | -500.45 | 2.35 | 1.62 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 0.00 | -0.74 | -1.61 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 0.00 | -0.74 | -1.61 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.00 | -0.03 | -0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 124.25% | -28.12% | -39.05% | -47.68% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -2.16 | -2.53 | -2.34 | -6.66 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.28 | 1.56 | 5.85 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.80 | -3.56 | -2.56 | -2.10 | -63.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1,779.92 | -6.02 | -3.40 | 10.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.07 | 0.05 | -0.04 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.28 | 1.56 | 5.85 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 6.29 | 7.28 | 12.01 | 11.21 |
| שווי חברה | 1.32T | 1.42T | 1.40T | 1.49T | 1.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 6.29 | 7.28 | 12.01 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.31 | 1.59 | 1.50 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.88 | -27.05 | -21.34 | -10.85 | -195.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.75 | 13,537.53 | -50.15 | -17.58 | 32.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25,380.19 | 3,262.76 | -6,897.97 | -4,315.51 | 1,810.75 |
| הון עצמי למניה | 2,565.83 | 7,550.24 | 5,657.74 | 2,580.41 | 9,731.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.16 | 0.19 | -0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 50,402.17 | 56,239.66 | 46,033.13 | 51,979.00 | 45,127.80 |
| רווח נקי למניה | -4,789.80 | -4,456.03 | -3,477.72 | -6,444.96 | -4,218.70 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.59 | 0.78 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.58 | -72.64 | 10.68 | 2.36 | 2.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -0.00 | 0.30 | 0.69 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW