ContentreeJoongAng corp. (036420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.97M | -27.94B | -84.90B | 50.14B | -122.39B |
| רווח נקי | -85.83B | -91.90B | -123.13B | -79.65B | -49.81B |
| פחת והפחתות | 224.55B | 203.08B | 191.16B | 178.91B | 163.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -226.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -173.32B | -134.00B | -187.68B | -48.53B | -245.34B |
| יתרת לקוחות | -2.83B | 69.71B | -24.70B | 6.44B | -99.87B |
| מלאי | 2.58B | -1.11B | 52.79B | 4.26B | -41.78B |
| יתרת ספקים | -33.92B | 6.89B | -14.01B | 9.67B | 1.86B |
| הון חוזר אחר | -139.15B | -205.12B | -201.76B | -68.89B | -105.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.71B | -4.90B | 34.75B | -591.09M | 8.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.83B | -74.68B | -2.19B | -362.30B | -288.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.28B | -33.94B | -42.68B | -58.51B | -25.50B |
| רכישות, נטו | -3.90B | 10.83B | 15.68B | -209.57B | -213.93B |
| רכישת השקעות | -293.08B | -130.52B | -60.67B | -132.46B | -32.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 255.74B | 126.25B | 77.97B | 19.34B | 2.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.68B | -47.30B | 7.50B | 18.89B | -18.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.70B | 177.26B | 58.02B | 201.14B | 600.91B |
| פירעון חוב | -162.25B | 120.40B | 110.86B | 225.10B | 259.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 130.19B | 104.14B | 0 | -40.61M | -70.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.72B | -277.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.92B | -47.01B | -52.84B | -23.96B | -85.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.66B | 256.94B | 178.36B | 207.26B | 320.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -859.48M | 3.95B | 170.11M | -2.59B | 5.57B |
| שינוי נטו במזומנים | -143.28B | 78.58B | -28.91B | -113.61B | 196.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.94B | 178.36B | 207.26B | 320.87B | 124.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.66B | 256.94B | 178.36B | 207.26B | 320.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.53B | -65.66B | -137.53B | -8.36B | -147.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.97M | -27.94B | -84.90B | 50.14B | -122.39B |
| הוצאות הוניות | -52.64B | -37.72B | -52.63B | -58.51B | -25.50B |
הנתונים מוצגים ב-KRW